Ho intenzione di chiedere un aumento.
Questo perché scegliere 10 vincitori è difficile , indipendentemente da ciò che affermano gli “esperti di borsa”. Delle 8.187 società monitorate da Thomson Reuters sulle principali borse statunitensi, solo undici (o 0,1%) sono 10 volte più alte di quanto non fossero nell’ottobre 2020.
Inoltre, la maggior parte dei raccoglitori di titoli Moonshot va anche a scavare nei posti sbagliati. Sono così concentrati sulla “trovare il prossimo Amazon (NASDAQ: AMZN )” che dimenticano che la maggior parte dei titoli tecnologici sono lenti. Delle aziende che sono andate 10 volte nell’ultimo anno, nessuna era una società in crescita ad alta tecnologia. Il più vicino – Upstart Holdings (NASDAQ: UPST ) – è aumentato solo di 7 volte rispetto alla sua IPO.
Invece, queste società erano una combinazione di:
- Scorte di meme non redditizie. NASDAQ: OCGN , NASDAQ: MARA , NYSE: GME , NYSE: AMC , NASDAQ: AVIS
- Imprese petrolifere e del gas. NYSE: SM , NASDAQ: CDEV , NYSE: UAN
- Aziende quasi in bancarotta resuscitate. NYSEAMERICAN: ACY , NASDAQ: AEHR , OTCMKTS: HTZZ
Non è esattamente la tua lista di brillanti stelle di Tesla (NASDAQ: TSLA ), vero?
Ma se vuoi davvero trovare titoli che vanno 10 volte in 12 mesi, questo è il fango tossico che dobbiamo cercare. Quindi, prendi i tuoi boccagli. Oggi prenderemo in considerazione ciò che rende un vincitore 10 volte e sceglieremo cinque favoriti che sembrano destinati a schizzare alle stelle il prossimo anno.
Cosa rende un’azione 10x?
Mettiamo in chiaro una cosa: le scommesse Blue-chip Moonshot sono scommesse eccellenti, se sei disposto a restare per un po’. Chiunque avesse acquistato Amazon (AMZN) nel 2001 avrebbe aspettato un decennio per incassare un guadagno di 10 volte. Tesla è riuscita a farlo in tre anni, ma le sue azioni si sono poi stabilizzate per i successivi cinque.
Ma l’articolo di oggi riguarda il diventare ricchi in fretta. E per farlo, dovremo comprare dei brutti anatroccoli.
Trovare Moonshot in Penny Stocks
Per iniziare, aiuta a trovare alcuni fattori comuni che determinano 10x vincitori.
Si scopre che queste aziende sono più economiche, meno redditizie e più indebitate rispetto alle aziende tipiche. E anche dopo che i prezzi delle loro azioni sono aumentati, la leva finanziaria e i margini rimangono ancora scarsi.
Anche i titoli OTC tendono a sovraperformare. Di 4.779 società quotate allo sportello, 506 (o il 10,5%) hanno gestito rendimenti pari o superiori al 1.000%. Le persone hanno 100 volte più probabilità di trovare un grande vincitore nei mercati OTC rispetto alle schede standard.
Ecco perché mi troverai a cercare scambi alternativi per grandi affari. A maggio ho consigliato ai lettori di acquistare azioni della banca fallita Hertz (OTCMKTS: HTZZ ), spiegando che potrebbe diventare la top penny stock del 2021 . Da allora le azioni sono aumentate da $ 2,50 a oltre $ 30.
Oggi copriremo altre cinque società con un potenziale di guadagni 10 volte superiori nel 2022.
5 azioni che varranno 10 volte nel 2022
Gli investitori di Reddit amano gli investimenti tematici. Il successo di GameStop (NYSE: GME ) ha portato a una folle corsa verso Bed Bath & Beyond (NASDAQ: BBBY ), AMC Entertainment (NYSE: AMC ) e altri titoli di centri commerciali di bassa qualità. Nel frattempo, l’aumento di Dogecoin (CCC: DOGE-USD ) ha creato una classe di attività completamente nuova di pupcoin (una rapida occhiata a BSCScan mostra 22.101 token diversi chiamati alcune iterazioni di “Shiba”).
Ora il minatore blockchain Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA ) potrebbe ispirare la prossima generazione di titoli meme: la criptovaluta Moonshot.
- Blockchain RocketFuel (OTCMKTS: RKFL ). Questa società OTC con sede a San Francisco promette di portare il pagamento crittografico con 1 clic ai sistemi di e-commerce.
- POSaBIT (OTCMKTS: POSAF ). La società canadese è un fornitore leader di pagamenti crittografici per l’industria della cannabis.
Entrambi questi potenziali titoli di meme sono supportati da team di gestione ragionevolmente esperti: RKFL è guidato da Peter Jensen, l’ex CEO di una società di sicurezza informatica cloud acquisita da IBM (NYSE: IBM ). E POSAF è gestito da ex dirigenti tecnologici di Microsoft (NASDAQ: MSFT ) e altre aziende blue-chip.
Questi due Moonshot cripto sono anche economici: un requisito per le azioni per andare 10 volte velocemente. POSAF viene scambiato a soli $ 1,50, mentre RKFL è disponibile per $ 0,50.
Il motivo principale per acquistare, tuttavia, è che entrambe le aziende operano in un settore incandescente. Gli utenti di Reddit hanno già pompato titoli crittografici come SOS Limited (NYSE: SOS ) e Riot Blockchain (NASDAQ: RIOT ) e sono quasi sicuri che lo faranno di nuovo.
Ci sono sicuramente dei rischi. L’ex CEO di RocketFuel sembra essere scomparso dal sito web aziendale senza lasciare traccia, mentre POSaBIT potrebbe incontrare la concorrenza di Mastercard (NYSE: MA ) e società di punti vendita (POS).
Nessuno ha mai affermato che queste aziende fossero di alta qualità. Ma per quanto riguarda le scorte di meme, queste due scelte Moonshot hanno tutti gli ingredienti per un aumento di 10 volte.
Le imprese del lavoro sono il prossimo petrolio e gas
Gli investitori ecologici probabilmente vorrebbero dimenticare il 2021, un anno in cui le aziende di combustibili fossili hanno battuto quelle delle energie rinnovabili. È difficile perdere quando i prezzi del tuo unico prodotto passano da $37 negativi a $85 al barile.
Tuttavia, mentre ci avviciniamo al 2022, un settore completamente diverso dovrebbe vedere una crescita simile: le società di servizi di personale .
Questo perché queste aziende sono molto simili alle compagnie petrolifere e del gas: a basso margine, pesantemente mercificate e dipendenti dai cicli di mercato. Volt Information Science (NYSEAMERICAN: VOLT ) è stato scambiato fino a $ 44 durante la bolla tecnologica del 1997 e $ 40 durante la bolla immobiliare del 2006 prima di crollare a meno di $ 4 oggi.
Due titoli economici ora sembrano posizionati ancora meglio di VOLT per andare 10 volte mentre i mercati del lavoro si restringono.
- Gee Group (NYSEAMERICANO: LAVORO ). L’azienda secolare è specializzata in personale professionale, inclusi servizi informatici, ingegneristici e medici
- Team Inc (NYSE: TISI ). Questa società di outsourcing ingegneristico fornisce servizi di ispezione e altri servizi a vari settori, tra cui energia, produzione e infrastrutture.
Proprio come il petrolio e il gas nel 2020, queste due società di personale sono attualmente in profondo rosso. I margini operativi sono negativi e i loro punteggi Altman-Z (una misura della solvibilità) si trovano entrambi al di sotto della soglia standard di 2,4 delle aziende sane.
Ma non siamo qui per la qualità o l’alta tecnologia. Siamo qui per guadagni 10x.
Man mano che i sussidi di disoccupazione per il Covid-19 vengono ridotti, molti si troveranno respinti nel mercato del lavoro. E proprio come le compagnie petrolifere e del gas l’anno scorso, le aziende di personale vedranno i loro profitti capovolgersi in positivo man mano che sia l’offerta che la domanda riprenderanno. Gli analisti di Wall Street stanno già prevedendo margini di pareggio nel 2021 per Gee Group e un EBITDA positivo (utile prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento) nel 2022 per Team Inc.
La prossima bancarotta Hertz: NGL Energy Partners (NGL)
Il tentativo di scegliere il prossimo Moonshot in bancarotta è rischioso nella migliore delle ipotesi. Per ogni Hertz che va 10 volte, diverse dozzine in più vanno direttamente a zero. La maggior parte dei fallimenti – da Intelsat (OTCMKTS: INTEQ ) e Sequential Brands (OTCMKTS: SQBG ) – semplicemente non ha un valore patrimoniale nascosto sufficiente per ripagare gli obbligazionisti.
Ma NGL Energy Partners è diverso. Questo gasdotto aveva solo clienti in bancarotta.
E questo è un mondo di differenza.
NGL Energy Partners è una master limited partnership (MLP) del gas naturale che i mercati hanno valutato per fallire. Il titolo viene scambiato a un assurdo rapporto prezzo/cash (P/CF) pari a 1x, un decimo delle tipiche società di gasdotti. Gran parte di questi problemi derivano dal calo della domanda dei clienti, in particolare a seguito della crisi energetica del 2021 in Texas.
Gli orsi del gas naturale, tuttavia, avranno una sorpresa questo inverno. Il mese scorso, la US Energy Information Agency (EIA) ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per il gas naturale Henry Hub a $ 5,80, oltre il doppio del prezzo dei livelli del 2020. E con molte aziende energetiche che cercano di aumentare la produzione per soddisfare la domanda, gasdotti come NGL potrebbero passare dalla perdita di denaro alla stampa di denaro nel giro di pochi mesi.
I pericoli degli investimenti
Quando ho nominato Hertz come una delle migliori azioni da penny, l’ho fatto con la piena consapevolezza di come le azioni di American Airlines (NASDAQ: AAL ) si sono comportate nel 2011. Le società in bancarotta possono risorgere dalla morte se hanno un valore patrimoniale nascosto sufficiente per coprire i loro debiti.
Ma queste aziende tendono ad esistere sul filo di un coltello. Se un’impresa ha un debito di 15 miliardi di dollari, i detentori di azioni verranno pagati solo se i valori patrimoniali lordi superano tale cifra.
E questo ci porta a Intelsat, una società satellitare defunta che commercia a $ 0,021.
A prima vista, Intelsat assomiglia molto a Hertz nel 2020: avvolto in un debito schiacciante e di proprietà di obbligazionisti disposti a prendersi un taglio di capelli del 50% (ciò significherebbe che gli azionisti non ottengono nulla).
Ma a differenza di Hertz, che siede su una vasta flotta di auto a noleggio abbastanza nuove, Intelsat possiede una serie di satelliti obsoleti che devono essere sostituiti. Più della metà dei satelliti dell’azienda ha più di un decennio ed è improbabile che Elon Musk o Jeff Bezos si tuffino con un’offerta di oltre 15 miliardi di dollari.
Non sorprende che le azioni siano scese del 96% finora quest’anno e che io stia ancora avvertendo gli investitori di stare alla larga.