Cosa mi ha spinto a fare un’analisi del prezzo delle azioni Indraprastha Gas?
Durante il mio studio sul mercato azionario in generale, ho notato che l’indice S&P BSE Utilities viene scambiato molto vicino ai suoi bassi livelli di 52W.
Tra le principali società elencate nell’indice S&P BSE Utility, Indraprastha Gas si è classificata al 6 ° posto in termini di capitalizzazione di mercato.
Inoltre, dando uno sguardo approssimativamente al suo bilancio e ai conti profitti e perdite della società, sembrava incoraggiante.
Quindi ho deciso di fare un’analisi fondamentale più approfondita di Indraprastha Gas utilizzando il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte .
Informazioni su Indraprastha Gas:
Indraprastha Gas è l’unico fornitore che fornisce gas naturale compresso (CNG) alla regione di NCR Delhi.
Fornisce CNG a stazioni di rifornimento automobilistiche, PNG (Pipes Natural Gas) a famiglie, hotel, ristoranti, ecc.
Il signor S.Ramesh è il presidente del consiglio di amministrazione di Indraprastha Gas. È anche nel Consiglio di Amministrazione di BPCL come Direttore (Marketing).
Il signor ES Ranganathan è l’amministratore delegato di Indraprastha Gas. In precedenza ha lavorato come direttore a tempo pieno di GAIL (India).
Indraprastha Gas è nata nel 1998. Era una joint venture tra GAIL e BPCL, che sono anche i loro principali azionisti / promotori.
La quota di partecipazione di GAIL e BPCL è la seguente:
- GAIL (India) Ltd: 22,5%
- BPCL: 22,5%
Negli ultimi cinque anni la partecipazione di GAIL e BPCL è rimasta inalterata.
Movimento dei prezzi a breve termine di Indraprastha Gas
Negli ultimi 30 giorni, il prezzo delle azioni di Indraprastha Gas è sceso da Rs.334 a 290 livelli. Si tratta di un calo del 13,2% in un solo mese.
Si tratta di un improvviso calo dei prezzi e potrebbe aver causato il commercio delle sue azioni a livelli vicini al suo valore intrinseco.
Voglio includere questo stock nella mia lista di controllo per 3 motivi:
- Funziona in un settore (utility) la cui domanda aumenterà solo in India nei prossimi anni.
- Questo settore (utility) è attualmente scambiato debole. Quindi è più probabile che scegli buone azioni qui a livelli di prezzo sottovalutati.
- Uno sguardo generale ai rapporti finanziari delle società afferma che la società ha fondamentali solidi.
Ora l’unica cosa che resta da fare è:
- Analisi dei fondamenti dettagliata, che include anche
- Stima del valore intrinseco di queste azioni.
Se il prezzo corrente di queste azioni è vicino al suo valore intrinseco, diventa molto interessante.
Questa è un’impresa GOI. Quindi trovo più confortante investire in una società GOI che ha anche solidi fondamentali di business.
C’è un motivo in più che mi sta trascinando verso Indraprastha Gas. Il mercato azionario indiano sta per una possibile correzione . Ciò renderà ulteriormente più conveniente il prezzo delle azioni di Indraprastha Gas.
Queste sono le mie scoperte sull’analisi del prezzo delle azioni di Indraprastha Gas:
# 1. Tassi di crescita:
Personalmente mi piacciono le azioni che mostrano una crescita costante nel suo passato.
Diventa particolarmente interessante per me quando vedo tassi di crescita a doppia cifra. Indraprastha Gas fornisce proprio questo per me.
I parametri finanziari che amano vedere crescere in un titolo sono i seguenti:
- Crescita del flusso di cassa libero
- Riserve in crescita
- Crescita del reddito
- Crescita dei profitti
- Crescita dei dividendi e
- Crescita EPS (la mia preferita)
Uso il mio foglio di lavoro per l’ analisi delle scorte per quantificare tutti questi valori. Questo è il risultato per Indraprastha Gas:
# 2. Indici finanziari
L’uso di rapporti finanziari aiuta gli utenti a comprendere facilmente i numeri. Aiuta a confrontare la mela con la mela.
I rapporti finanziari ci aiutano anche a fare la prima impressione sulle azioni, prima di approfondire i dettagli.
I rapporti che il mio foglio di lavoro evidenzia in modo prominente sono i seguenti:
- Valutazione del prezzo
- Rapporto prezzo / guadagno (P / E)
- Rapporto prezzo / valore contabile (P / B)
- Rapporto prezzo / vendite (P / S)
- Prezzo per flusso di cassa libero (P / FCF)
- Redditività
- Return on Equity (ROE)
- Ritorno sul capitale investito (RoCE)
- Cash Returned on Invested Capital (CROIC)
Uso il mio foglio di lavoro per l’ analisi delle scorte per quantificare tutti questi valori. Questo è il risultato per Indraprastha Gas:
# 3. Dati vari importanti
Prima di investire, è importante esaminare alcuni indicatori che danno un’idea approssimativa dell’attuale posizione del prezzo delle azioni.
Quali sono questi pochi indicatori?
- Prezzo attuale rispetto ai suoi 52W di prezzo alto e basso.
- Quanto è cambiato il prezzo negli ultimi 30 giorni e 12 mesi.
- Qual è la capitalizzazione di mercato.
- Rispetto al P / E del settore, qual è il P / E delle scorte.
- Qual è la crescita dei prezzi negli ultimi 3 anni, 5 anni e 10 anni.
- Qual è il rendimento medio dei dividendi negli ultimi 3 anni, 5 anni e 10 anni.
Uso il mio foglio di lavoro per l’ analisi delle scorte per ottenere risposte rapide a queste domande.
Questo è il risultato per Indraprastha Gas:
# 4. Grafico dei prezzi degli ultimi 10 anni
Perché mi piace vedere il grafico dei prezzi?
Francamente i grafici dei prezzi dicono molto meno su un’azione (a meno che tu non sia un analista tecnico).
Ma mi piace comunque dare un’occhiata. Perché?
Dà un’idea di come viene posizionato il prezzo corrente rispetto al trend degli ultimi 10 anni.
Ci possono essere alcuni scenari qui:
- Se il prezzo è solo rialzista, il prezzo corrente può essere sopravvalutato.
- Se il prezzo rimane modesto, si pone una domanda sul perché il prezzo non sta crescendo abbastanza velocemente?
- Quando il prezzo è in calo, il prezzo corrente può essere sottovalutato oppure i fondamentali aziendali potrebbero indebolirsi.
Uso il mio foglio di lavoro di analisi delle scorte per generare il grafico dei prezzi a 10 anni.
Questo è il risultato per Indraprastha Gas:
# 5. Tendenze trimestrali
Perché guardare i risultati trimestrali?
Per gli investitori a lungo termine, le tendenze a lungo termine sono più preziose.
Ma è anche essenziale che l’investitore non si perda di notare le tendenze a breve termine.
Se a breve termine, il reddito, i guadagni sono in calo, si pone un rischio.
L’investitore deve ottenere le risposte per i perché prima di procedere.
Le tendenze trimestrali a cui mi riferisco sono le seguenti:
- Reddito totale: dati TTM rispetto ai dati dell’esercizio precedente (se in aumento o in diminuzione).
- Utile netto: dati TTM rispetto ai dati dell’esercizio precedente (se in aumento o in diminuzione).
- Guadagno per azione (EPS) – Dati TTM rispetto ai dati FY dell’ultimo anno (se in aumento o in diminuzione).
Uso il mio foglio di lavoro di analisi delle scorte per ottenere un grafico pittorico per le informazioni importanti di cui sopra. Questo è il risultato per Indraprastha Gas:
# 6. Qual è il valore intrinseco di questo titolo?
Questo foglio di lavoro potrebbe non essere accurato, ma tenta di stimare il valore intrinseco delle scorte.
Credo che, anche se si tratta di una stima approssimativa del valore intrinseco, valga comunque la pena di farlo.
Perché investire in un’azione senza confrontare il suo valore intrinseco con il suo prezzo attuale è un grosso errore.
Sulla base della conoscenza che è stata raccolta, questo foglio di lavoro tenta di stimare il valore intrinseco del suo stock.
Esistono diversi modi per stimare il valore intrinseco di un’azione. Ma mi affido di più ai seguenti metodi.
Ho incorporato tutti i miei metodi preferiti nel mio foglio di lavoro per stimare il valore intrinseco delle azioni.
Una formula intelligente che genera il valore intrinseco netto del titolo derivato da tutti questi metodi individuali:
- Metodo DCF
- Metodo NCAPS
- Metodo PE assoluto
- Metodo del costo di riproduzione
- La formula di Benjamin Graham
- Guadagnare valore di potenza (EPV)
Uso il mio foglio di lavoro per l’ analisi delle scorte per stimare il valore intrinseco delle scorte.
Questo è il risultato per Indraprastha Gas:
# 7. Qual è la conclusione finale?
Dopo aver considerato quasi tutti gli aspetti delle azioni come discusso sopra, il mio foglio di lavoro aiuta il suo utente a giungere a una conclusione finale.
Qual è l’ultima domanda nell’investimento in azioni? Lo stock è buono o cattivo? Come arrivare a questa conclusione?
Il mio foglio di lavoro per l’analisi delle scorte lo fa molto bene per me. Sulla base dei seguenti parametri, genera un voto complessivo per il suo stock.
Se il voto generato è superiore all’85%, lo stock è considerato buono.
Vediamo quali gradi vengono generati per Indraprastha Gas:
- Il voto complessivo per Indraprastha Gas è del 90,7%.
- Il prezzo di mercato di Indraprastha Gas sembra essere leggermente più alto. Ma segna il 77%
- In termini di prospettive di crescita futura, Indraprastha Gas ottiene il 100%.
- Indraprastha Gas guadagna un buon 100% per l’efficienza della sua gestione.
- In termini di redditività, Indraprastha Gas segna ancora un buon 78% .
- La salute finanziaria dell’azienda è decente all’88% .
- Non vi è alcuna minaccia di bancarotta per Indraprastha Gas. Guadagna il 100%
Va notato che questo foglio di lavoro dà più importanza alla valutazione del prezzo delle azioni. Un titolo con un prezzo corretto otterrà un punteggio più alto.
Questo foglio di lavoro assegna un punteggio alle sue azioni in modo molto difensivo.
Non ci sono molte azioni sul mercato che possono guadagnare voti superiori all’80% da questo foglio di lavoro.
Questo è uno dei motivi per cui, posso dire che Indraprastha Gas sembra essere un buon stock.