Le caratteristiche uniche dei mercati criptovaluta hanno fatto analisi tecnica e grafici strumenti inestimabili per aiutare a prevedere la direzione, slancio, e supporto & resistenza.
Questo articolo offre una breve descrizione su alcuni dei metodi di analisi tecnica più avanzati disponibili per analizzare i mercati criptovaluta come Bitcoin. Se non hai familiarità con l’analisi tecnica, leggi la nostra guida all’analisi tecnica cripto per i principianti.
Ognuno ha le proprie caratteristiche e gli investitori sono incoraggiati a studiare ciascuno per determinare se si adatta il loro particolare stile di trading e tolleranza al rischio.
Indice dei contenuti:
Candelieri giapponesi
Candelieri giapponesi sono uno strumento di analisi tecnica che potrebbe essere vantaggioso per i commercianti criptovaluta perché forniscono dati chiave per i commercianti per più intervalli di tempo in barre di prezzo singolo.
Anche se le criptovalute sono estremamente diverse dalle attività tradizionali, sono ancora tracciate allo stesso modo con l’azione dei prezzi identificata dall’apertura, alta, bassa e vicina (OHLC). L’OHLC utilizza candelieri per costruire modelli che prevedono la direzione dei prezzi una volta completato.
Secondo la ricerca e back-testing, Ci sono cinque modelli di candelabro che eseguono eccezionalmente bene come precursori della direzione dei prezzi e slancio. Ogni modello di candelabro funziona nel contesto delle barre dei prezzi circostanti nel prevedere un aumento dei prezzi più bassi.
I modelli di candelabro più precisi rientrano in categorie identificate come inversioni e continuazioni. I modelli di inversione del candelabro prevedono un cambiamento nella direzione dei prezzi, mentre i modelli di continuazione prevedono un’estensione nell’azione di prezzo corrente.
Dal momento che le criptovalute tendono ad avere un forte pregiudizio al rialzo, i commercianti che vogliono utilizzare formazioni di candelieri per migliorare le loro abilità di trading dovrebbero concentrarsi sui modelli di grafico che tendono a prevedere i fondi o una continuazione del uptrend.
I cinque modelli di candelabro rialzista su cui gli investitori dovrebbero concentrarsi durante lo storico rally del mercato rialzista di Bitcoin, ad esempio, si chiamano The Hammer, The Bullish Engulfing Pattern, The Piercing Line, The Morning Star e The Three Soldiers.
Il martello è un modello di inversione rialzista, che segnala che uno strumento si sta avvicinando a un fondo in un trend ribassista. Hanging Man – l’opposto.
Source: Sockcharts.com
Il modello di engulfing rialzista è un modello di inversione a due candele che appare in un trend ribassista. La linea piercing appare anche in un trend ribassista:
Source: onlinetradingconcepts
Il Morning Star è considerato un segno di speranza e un nuovo inizio in un cupo trend ribassista.
Source: onlinetradingconcepts
Il modello Three Soldiers è di solito avvistato dopo un periodo di trend ribassista o di consolidamento dei prezzi.
Source: Babypips
Analisi delle onde Elliott
Il principio Elliott Wave è una forma di analisi tecnica che i trader criptovaluta utilizzano per analizzare i cicli di mercato e prevedere le tendenze del mercato identificando gli estremi nella psicologia degli investitori, alti e bassi nei prezzi e altri fattori collettivi.
I trader Elliott Wave ritengono che i mercati siano influenzati dalla psicologia collettiva degli investitori, o dalla psicologia della folla, e che si muova tra ottimismo e pessimismo nelle sequenze naturali.
Sembra essere una disciplina adatta per i commercianti criptovaluta perché, in questo momento, sono essere esclusivamente guidati dalla psicologia degli investitori dal momento che non ci sono veri fondamentali sottostanti sostenere il suo aumento di prezzo diverso da acquisto aggressivo a causa di offerta limitata.
La chiave del successo quando si utilizza l’analisi Elliott Wave è quello di ottenere il conteggio delle onde giusto. I commercianti che utilizzano questa tecnica credono che il mercato si muova in onde e che l’azione dei prezzi è principalmente guidata da gruppi di cinque onde come segue:
Ci vogliono anni per padroneggiare l’analisi di Elliott Wave, ma alcuni trader di criptovalute ritengono di avere una buona comprensione delle basi per applicarla a mercati come Bitcoin.
Livelli di Fibonacci
I livelli di Fibonacci sono un ramo di Elliott Wave Analysis. In poche parole, è un modo per trovare possibili livelli di supporto e resistenza in un mercato criptovaluta.
Ad esempio, dopo aver fatto una gamma alta / bassa, i commercianti si aspettano che un mercato ripercorri il 38,2% al 61,8% di questa gamma per impostare la prossima potenziale opportunità di acquisto o vendita. Entrambi sono livelli di Fibonacci.
Inversamente, dopo aver fatto un fondo, per esempio, un trader cercherà di prevedere il prossimo rally applicando la matematica all’azione dei prezzi. I commercianti utilizzano il livello di Fibonacci per stimare la lunghezza di tendenza e le correzioni di tendenza.
Indice di resistenza degli stochas e relativi (RSI)
Gli stocasttici e l’indice di forza relativa (RSI) sono noti nel campo dell’analisi tecnica come oscillatori perché si muovono tra un minimo di 0 e un massimo di 100. Alcuni trader di criptovalute li usano per determinare la forza di una tendenza o per prevedere top e fondi a causa di condizioni ipercomprato e ipervenduto. Come i prezzi Bitcoin spesso scambiano in una condizione ipercomprato o ipervenduto a causa della sua elevata volatilità, indicatore RSI segnala i commercianti di entrare o uscire da una certa posizione.
Entrambi lavorano sotto la premessa che i prezzi dovrebbero essere chiudendo vicino ai massimi della gamma di trading durante le fasi di ripresa e verso l’estremità inferiore di una gamma di trading durante i downswing.
Durante un lungo spostamento verso il basso, gli oscillatori saranno vicini a 0, indicando che un fondo potrebbe essere vicino. Durante un prolungato movimento verso l’alto, gli oscillatori saranno vicino a 100, indicando che un piano potrebbe essere vicino. Nel grafico allegato, Bitcoin è attualmente a 81.92 (RSI), il che significa che Bitcoin è ipercomprato e si prevede una correzione.
Convergenza/divergenza media mobile o MACD
Il MACD è classificato come indicatore. È composto da due medie mobili esponenziali che aiutano a misurare lo slancio in una valuta cripto.
Il MACD confronta lo slancio a breve termine e lo slancio a lungo termine in un mercato di cripto valuta per segnalare l’attuale direzione di slancio piuttosto che la direzione del prezzo.
Quando il MACD è positivo, segnala che lo slancio della valuta cripto è verso l’alto. È vero il contrario quando il MACD è negativo.
Nuvole di Ichimoku
Un Ichimoku Cloud è un indicatore che definisce le aree di supporto e resistenza, identifica la direzione di tendenza, misura lo slancio e fornisce segnali di trading. Le “nuvole” si formano tra campate di medie sposta tracciate sei mesi prima, e il punto medio del 52-settimana alto e basso tracciato sei mesi avanti.
In poche parole, la tendenza generale è in aumento quando i prezzi sono al di sopra del cloud, verso il basso quando i prezzi sono al di sotto del cloud e piatto quando sono nel cloud stesso.
Conclusione
Quando si scambiano valute crittografiche come Bitcoin utilizzando vari strumenti di analisi tecnica, è importante avere una forte convinzione in ciò che si sta cercando di realizzare perché ogni tecnica delineata in questo articolo ha le sue caratteristiche.
Ad esempio, se sei un trader di tendenza e utilizzi uno strumento indicatore di tendenza, potresti non voler offuscare la tua analisi con un oscillatore perché potrebbe indicare che un mercato è ipercomprato o ipervenduto. In altre parole, imparare le caratteristiche di ogni strumento tecnico prima di applicarli ad un mercato reale. Con la mancanza di fondamentali, utilizzando indicatori di analisi tecnica in cryptocurrencies e, in particolare, Bitcoin, è essenziale per ogni trader crypto.
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