I metodi di analisi che consentono di studiare la volatilità di un mercato sono molto utili per applicare strategie applicative efficaci.
Uno dei metodi più affidabili in quest’area sono sicuramente le bande di Bollinger. Vi diamo ora una presentazione completa di questo indicatore tecnico di scelta e del suo utilizzo nel contesto della speculazione finanziaria.
Presentazione delle bande di Bollinger:
Le bande di Bollinger sono una forma di indicatore creato da John Bollinfer e utilizzato per analizzare il livello di volatilità del prezzo di un asset . Per fare ciò, le bande di Bollinger confrontano questa volatilità al livello dei prezzi in un periodo definito.
In realtà, le bande di Bollinger vengono visualizzate sotto forma di 3 diverse bande:
- La banda superiore rappresenta la media mobile semplice più x volte la variazione tipica
- La banda centrale mostra la media mobile semplice
- La banda inferiore corrisponde alla media mobile semplice meno x volte la variazione tipica
In generale, si presume che i prezzi dell’asset debbano evolversi all’interno della fascia media, cioè tra la fascia superiore e quella inferiore. Si può quindi affermare che le bande di Bollinger si adattano in base alla volatilità del mercato.
Infatti, quando questa volatilità è bassa, anche la variazione del tipo è bassa e le bande di Bollinger sono più vicine tra loro. Al contrario, quando la volatilità è forte, queste bande si allontanano l’una dall’altra.
Come utilizzare le bande di Bollinger nel quadro della speculazione?
Abbiamo ammesso che le bande di Bollinger servono principalmente a valutare il livello di volatilità esercitato nel prezzo di un asset per un dato periodo. Ma possono essere utilizzati anche per rilevare altre informazioni utili, tra cui queste le principali:
- La forza del trend : si osserva quando il prezzo dell’asset incrocia le bande di Bollinger. Quando i prezzi attraversano la fascia superiore, c’è un forte trend rialzista. Al contrario, quando attraversano la fascia inferiore, c’è una forte tendenza al ribasso.
- Soglie di supporto e resistenza : quando il mercato non mostra una particolare tendenza forte, le bande di Bollinger possono servire per indicare i livelli di supporto e resistenza poiché i prezzi dell’asset generalmente oscillano tra la banda superiore e la banda inferiore.
- Una riduzione della volatilità: l’approccio delle bande superiore e inferiore rappresenta una riduzione del livello di volatilità del prezzo dell’asset. Precisamente, sappiamo che questi periodi di bassa volatilità spesso preannunciano un aumento spettacolare dei prezzi.
- Il senso del trend: le figure grafiche dei doppi gap o dei doppi vertici permettono di anticipare un cambio di trend. In sintesi, quando si forma un doppio gap a livello della banda superiore con un gap in questa banda e un altro appena sotto, questo indica un segnale ribassista. Al contrario, quando si formano due picchi successivi, il primo a livello della fascia inferiore e l’altro appena sopra di essa, questo è un buon segnale rialzista.
Interessante anche l’utilizzo dell’indicatore che esprime e confronta la divergenza tra le due bande di Bollinger (superiore e inferiore). Quando quest’ultima tende ad aumentare, ciò indica che la divergenza tra le due bande estreme rispetto alla media mobile semplice aumenta. Quindi questo significa che la volatilità si sta amplificando. Ciò indica che il prezzo dell’asset entra in un trend preciso e che è il momento giusto per pronunciarsi. Pertanto, quando la divergenza tra queste bande diminuisce, la tendenza si schiarisce e la volatilità è meno forte.
Come vengono rappresentate graficamente le bande di Bollinger?
Nei grafici, le bande di Bollinger sono rappresentate da tre curve. La curva al centro qui rappresenta la media mobile per N periodi, mentre le altre due curve sopra e sotto questa curva principale si trovano a una distanza pari al doppio della deviazione standard per gli N periodi in questione.
La durata N utilizzata qui può variare a seconda del periodo per il quale è stata eseguita l’analisi, ma originariamente era di 20 giorni. In una configurazione normale, il 95% dei valori osservati dovrebbe trovarsi tra le due curve esterne.
Come interpretare le bande di Bollinger?
Come abbiamo appena accennato, l’evoluzione del prezzo di un asset ha una probabilità del 95% di trovarsi tra le due fasce esterne. Quando una tendenza è forte e si osserva un’elevata volatilità, queste due bande sono molto lontane dalla banda media. Al contrario, quando un trend è debole e poco volatile, questo si traduce in una leggera differenza tra queste curve.
Questa differenza tra le curve tende ad alternarsi, poiché un periodo di elevata volatilità spesso porta a un ritorno a una volatilità più debole.
Allo stesso modo, quando si osserva che il prezzo dell’asset è più vicino a una delle due bande esterne, significa che c’è una grande possibilità di dirigersi presto verso la curva opposta.
Utilizzando queste due osservazioni è possibile seguire un trend volatile a breve termine, ideale per il trading di CFD.
Qual è il momento ideale per prendere posizione con le bande di Bollinger
Vuoi utilizzare le bande di Bollinger per determinare il momento migliore per prendere una posizione nel mercato? Scopri come farlo di seguito.
In primo luogo, e per riassumere, il momento per prendere una posizione di acquisto è quando si osserva un prezzo nella zona superiore delle bande di Bollinger da un punto di vista grafico. Al contrario, sarà il momento di prendere una posizione in vendita quando il prezzo del tuo asset apparirà nella zona inferiore delle bande di Bollinger.
In definitiva, le bande di Bollinger non ti diranno il momento giusto per prendere una posizione ogni volta, ma devi aspettare che il prezzo venga mostrato nella parte superiore o inferiore di queste bande in modo che la posizione venga presa sul posto. l’inizio di una forte tendenza. Se osservi il prezzo del tuo asset nella zona neutra di queste bande, non serve prendere una posizione se prevedi di applicare una strategia di tendenza. Tuttavia, puoi fare trading durante questo periodo adottando una strategia a brevissimo termine e nel periodo di scambio corrente.
Le bande di Bollinger sono quindi ottimi indicatori di punti di ingresso e di uscita dal mercato per strategie di medio e lungo termine, ma non sono gli indicatori a cui dare la preferenza se si prevede di applicare una strategia a breve termine.
Tendenze commerciali grazie alle bande di Bollinger
Il modo migliore per utilizzare le bande di Bollinger è adottare una strategia di tendenza. In effetti, i trader di tendenza spesso preferiscono le uscite sopra le bande di Bollinger per sfruttare i fenomeni di rottura di gamma e di conseguenza godere di una nuova tendenza emergente il prima possibile.
Pertanto, il nostro consiglio se utilizzi questo indicatore tecnico per la prima volta è il seguente: l’ideale in questo caso è aspettare, graficamente, e indipendentemente dal fatto che il trend sia rialzista o ribassista, c’è una chiusura dall’altra parte di le bande per prendere posizione e così godere dell’intera gamma di movimenti osservati e del recupero da una forte volatilità.
Un altro modo per negoziare i trend con le bande di Bollinger è aspettare un primo impulso prima di una correzione, visibile grazie alle bande, in modo da sfruttare un’opportunità di trading più classica con il test della banda inferiore se si tratta di un trend rialzista, e da la fascia superiore se si tratta di una tendenza al ribasso.
Trading in range con le bande di Bollinger
Un’altra strategia che viene spesso utilizzata per scambiare l’indicatore delle bande di Bollinger è la strategia chiamata range trading. Ora ti diremo come viene applicato.
In questo caso daremo la preferenza ai rimbalzi che avvengono nella banda superiore e nella banda inferiore come segnale. Quando le condizioni di trading sono nell’intervallo, gli investitori possono trarre vantaggio da questi rimbalzi nelle bande di Bollinger per cercare profitti nella parte centrale e inferiore dell’intervallo. Una volta raggiunta questa parte inferiore dell’intervallo, il trader assume una posizione inversa fino a cercare profitti nella parte centrale e superiore dell’intervallo.
Infine, va notato che nel quadro di un mercato in range, le bande alte e basse delle bande di Bollinger vanno considerate come resistenze e supporti tecnici in cui la gamma si evolve.
Alcuni suggerimenti aggiuntivi per utilizzare correttamente le bande di Bollinger durante il trading
Per finire questo articolo, ti forniremo ora alcuni suggerimenti molto utili se desideri utilizzare l’indicatore delle bande di Bollinger come parte del tuo trading online.
Ricordiamo innanzitutto che le bande di Bollinger sono indicatori che danno una definizione relativa della volatilità di un titolo. Poiché questa volatilità, così come la nozione di trend, è già stata introdotta nella costituzione delle fasce, non le utilizzeremo allo scopo di confermare un prezzo.
Le bande di Bollinger sono prima di tutto indicatori di tendenza. Inoltre, non servirà a nulla utilizzare contemporaneamente altri indicatori di questo tipo. Al contrario, dovresti dare la preferenza ad altri tipi di indicatori, come gli indicatori di volume o volatilità, che saranno più complementari.
Ricordiamoci inoltre che il prezzo di un asset può superare la banda superiore o inferiore senza alcun problema. Quando una candela si chiude al di fuori di queste bande di Bollinger, possiamo interpretare questa configurazione come un segnale di continuità del trend e non un segnale di inversione.
Segnaliamo inoltre che la media data dalle bande di Bollinger non è quella che dovresti privilegiare se vuoi operare i cambi di tendenza, ma piuttosto dovresti usarla per seguire un trend di medio o lungo termine.
