Da quando abbiamo recentemente avviato la nostra società di trading proprietaria, da allora abbiamo sviluppato una strategia di trading di prop firm altamente accurata.
Questo articolo ti mostrerà passo dopo passo come superare un test di società di trading proprietario. Questo è importante perché questo dà al trader medio l’accesso a finanziamenti massicci che non sarebbero disponibili in nessun altro modo. Questa è un’enorme opportunità per i commercianti al dettaglio che vogliono entrare nel trading a tempo pieno..
Ho una vasta esperienza nel trading nel mercato Forex e ho anche una vasta esperienza nel trading con conti aziendali prop. Il trading con un account prop è un’enorme opportunità per il trader medio se si connette con una buona azienda di prop.
Questa sarà una guida completa per il trading di prop, questo è un elenco di tutto ciò che devi sapere per diventare un test di successo dell’azienda di prop.
Indice dei contenuti:
Cos’è un’azienda di oggetti di scena?
Una società di prop è l’abbreviazione di Proprietary Firm e la definizione di prop firm secondo Wikipedia ” Il trading proprietario si riferisce a una società finanziaria o banca che investe per un guadagno diretto sul mercato piuttosto che guadagnare commissioni e commissioni negoziando per conto”
Una società di oggetti di scena è una società che ha una grande quantità di fondi e ha bisogno che i trader scambino quei fondi per loro in modo che possano guadagnare un profitto. Questo è diventato popolare nel 1980 perché le banche hanno avuto l’opportunità di guadagnare ulteriori profitti dai loro enormi fondi dei clienti.
Ulteriori motivi per cui le aziende avvierebbero un’impresa di sostegno erano perché i profitti di una società finanziaria possono essere piccoli perché ottengono solo una percentuale dalle transazioni finanziarie dei clienti. Avviando una società di oggetti di scena, l’azienda ha l’opportunità di guadagnare una percentuale di profitto molto più alta rispetto alle sole transazioni finanziarie.
Più tardi questo è cambiato a causa di una legge chiamata la regola Volker ed è passata durante la recessione finanziaria del 2008. Il motivo per cui questa legge è stata emanata è stato quello di impedire alle banche di condurre comportamenti commerciali rischiosi con i fondi dei clienti insieme a molte altre terribili decisioni aziendali di cui molte grandi banche avevano bisogno per essere salvate per evitare una massiccia depressione.
Alcune delle banche più importanti salvate durante il salvataggio finanziario del 2008 sono state Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup.
Cambiamenti nel trading di società di prop
Come risultato di questa legge, le aziende di sostegno sono passate dall’essere gestite da banche e broker ad essere gestite da imprese private. Le aziende di sostegno ora investono capitale e assumono commercianti o li fanno pagare per commerciare con i loro fondi. Le aziende di prop si sono recentemente aperte ai commercianti al dettaglio e stanno cambiando il settore del trading al dettaglio perché ora i conti più grandi sono ora disponibili per il trader medio e non solo per le banche e gli hedge fund.
L’opportunità del trading proprietario significa che qualcuno che è sottocapitalizzato ha solo bisogno di imparare l’abilità del trading piuttosto che far crescere il proprio capitale. Ad esempio, se riesci a imparare a fare costantemente un minimo dell’1% al mese di trading, con drawdown molto piccoli, puoi quindi scalare con una società di prop.
Potresti imparare a fare trading con successo sul conto demo senza soldi giù. Quando impari a fare trading di successo su un conto demo, puoi quindi superare un test di valutazione per una società di oggetti di scena e quando superi il test della ditta di oggetti di scena ottieni quindi l’accesso ai fondi di trading delle imprese di prop. Questo è un punto di svolta perché ora abbiamo società di prop trading che non richiedono alcun apporto di capitale.
Ciò consente alle persone con poco o nessun denaro di avere un enorme successo nel settore del trading, cosa che non è mai accaduta prima. Per coloro che vedono l’opportunità e vogliono perseguirla, questo potrebbe essere un punto di svolta finanziario.
Come funziona una ditta di prop?
Prop Trading è relativamente semplice e diretto. Funziona così: se riesci a guadagnare il 10% di guadagno prima di perdere il 5%, puoi superare il test e qualificarti per i fondi di trading per l’azienda di prop. Quando superi il test di valutazione, ottieni l’accesso per scambiare un conto live. Ci sono conti aziendali prop con valori di 10.000 fino a oltre 1 milione di dollari.
The Prop Firm High Water Mark
C’è qualcosa noto come un high water mark che molte aziende di prop usano per fermare i prelievi e proteggere il capitale dell’azienda di prop. Un high water mark è semplicemente il saldo del conto di tutti i tempi del conto di trading. Il prelievo di un conto di trading viene calcolato dal segno di acqua alta.
Ecco un esempio: se hai un conto prop da $ 25.000 e vinci uno scambio e guadagni $ 1.000, il saldo del tuo account diventa $ 26.000. Il nuovo highwater mark per l’account è $ 26.000 Il
Quando un trader passa la ditta di prop, dividerà i profitti commerciali con la società di prop firm. L’importo della compartecipazione alle entrate cambia a seconda di ciascuna azienda di prop. Con la società Trading Strategy Guides Prop c’è una divisione 75/25, con il 75% che va al trader.
Esistono diverse regole su come superare un test di società di prop trading per diverse società di prop firm. Alcune aziende di oggetti di scena hanno un limite di tempo di 30 giorni in cui è necessario superare il test. Altre aziende di prop ti fanno passare la fase uno e la fase due. Dovrai fare ricerche su ogni azienda di oggetti di scena per determinare quale è giusto per te.
Ci sono state anche segnalazioni che ci sono alcune aziende di oggetti di scena che non pagano e truffano le persone con i loro soldi guadagnati duramente. Assicurati di fare la dovuta diligenza e trovare una ditta di oggetti di scena legittima.
Vantaggi delle guide alla strategia di trading Prop Firm
Trading Strategy Guides ha una società di oggetti di scena che ha molti vantaggi rispetto ad alcune delle altre società di prop là fuori. Ecco tre vantaggi dell’utilizzo delle guide alla strategia di trading.
- Guide alla strategia di trading Prop Firm ha solo una fase che deve essere completata per qualificarsi per l’account prop live in cui la maggior parte ha più fasi. Trading Strategy Guides è una società di sostegno al finanziamento istantaneo una volta superata la fase uno della valutazione.
- Guide alla strategia di trading Prop Firm non ha un limite di tempo per superare il test, puoi impiegare tutto il tempo necessario per superare il test di valutazione del trading.
- Guide alla strategia di trading Prop Firm ha conti di grandi dimensioni fino a un milione di dollari altre aziende di prop hanno un limite all’importo con cui è possibile scambiare.
Qual è la migliore società di trading di oggetti di scena?
Ti consigliamo di fare le tue ricerche, ma ci piacciono di più le aziende di prop forex a causa della disponibilità di negoziare più strumenti e dell’accesso al trading 24 ore su 24.
Il trading proprietario è un modo legittimo per fare soldi?
Non è un semplice sì o no, dipende da diversi fattori per determinare se il prop trading è un ottimo modo per fare soldi per te.
Fattori che devi considerare e rispondere per te stesso.
- Stai facendo trading con un’azienda rispettabile?
- Hai le competenze necessarie per essere un trader di successo?
Se la risposta alle domande di cui sopra è sì, allora sì, farai bene come trader di prop firm e sarà un ottimo modo per fare soldi facendo trading.
Cos’è un test di trading di prop firm?
Quando un trader ritiene di essere pronto a fare un test di prop firm, pagherà una piccola commissione per sostenere la valutazione del trading. Questa valutazione è progettata per filtrare i trader di successo dai trader poveri. C’è un tasso di fallimento del 99% per i trader che tentano di fare il test della ditta di scena. Non è così facile come pensi che sarà.
La nostra raccomandazione è di esercitarti più volte su un conto demo prima di sostenere il test di valutazione della vera azienda di prop. Molte aziende di prop hanno dashboard software di trading proprietari in cui puoi vedere come stanno andando le tue prestazioni nel test.
Ecco la dashboard con le guide alla strategia di trading prop firm.
Se il trader supera il test, ottiene l’accesso immediato ai fondi live.
Come superare un test di trading dell’azienda di prop
Se vuoi sapere come fare trading per un’azienda di oggetti di scena, devi prima capire come superare il test di trading dell’azienda di prop. Abbiamo sviluppato un pdf di strategie di trading proprietario da scaricare se hai bisogno di una strategia. Puoi anche usare la tua strategia, se preferisci.
La prima cosa che devi sapere è che devi essere un padrone del tuo rischio in ogni momento. Non appena avrai un prelievo del 5% dal tuo mercato dell’acqua alta, fallirai immediatamente il test. Ecco alcuni metodi chiave per aiutarti a diventare un maestro del rischio. Con la nostra azienda di oggetti di scena qui a Trading Strategy Guides non hai un limite di tempo, quindi non c’è motivo di correre rischi eccessivi come potrebbero essere in altre aziende di prop.
- Mantieni sempre il tuo rischio commerciale piccolo L’1% o meno è ancora meglio.
- Se si verifica un piccolo drawdown immediatamente diminuire la dimensione del trade fino a raggiungere un nuovo high water mark.
- Guadagni piccoli e consistenti sono migliori di guadagni veloci più grandi perché è estremamente facile scendere al di sotto di quel livello di drawdown del 5%.
Vantaggi del trading con le aziende di prop
È bene commerciare con le aziende di prop?
Sì, le aziende di prop sono ottime per i trader perché non devi contribuire con il tuo capitale, questo è uno dei maggiori vantaggi del trading con una società di prop.
Un altro vantaggio del trading è che puoi esercitarti su una demo per tutto il tempo che vuoi senza alcun rischio del tuo capitale e poi quando sei pronto puoi fare una valutazione a pagamento per iniziare a fare trading con fondi reali.
L’ultimo e probabilmente più grande vantaggio dell’azienda di sostegno è che è possibile accedere a grandi quantità di capitale. Il detto che ci vogliono soldi per fare soldi gioca un ruolo enorme con le società di trading proprietarie e fortunatamente per il commerciante di oggetti di scena possono usare “OPM” Altri popoli Money per guadagnarsi da vivere. È relativamente facile per i commercianti di società di prop accedere a importi di un milione di dollari o superiori.
Quanto guadagnano i commercianti di prop firm?
Questo dipende dal saldo del conto di trading dell’azienda di prop che stai negoziando.
Se un trader di oggetti di scena guadagna l’1% al mese mentre negozia un conto da $ 25.000 che sarebbe $ 250 al mese, questo è un bel pezzo di cambiamento ma difficilmente abbastanza per guadagnarsi da vivere. Se guadagni l’1% al mese su un conto da 1 milione di dollari, è $ 10.000 al mese, che sarebbe $ 120.000 all’anno di trading utilizzando una società di prop.
Strategia di trading di prop firm
Quali strategie utilizzano le società di trading proprietarie?
Ci sono molte strategie diverse e dovresti trovarne una che si adatti alla tua personalità e al tuo tempo che hai a disposizione da dedicare al trading. Se devi lavorare, dovrai utilizzare i grafici giornalieri che sono un orizzonte temporale più lungo e puoi farlo guardando i tuoi grafici per alcuni minuti ogni giorno prima e dopo il lavoro.
La migliore strategia di trading dell’azienda di prop è una strategia semplice che ha solo due indicatori.
Abbiamo fornito istruzioni passo passo per la migliore strategia di trading di società di prop.
Passo 1: Identifica la tendenza utilizzando la struttura delle tendenze su un intervallo di tempo di 4 ore
Passaggio 2: Applicare la media mobile semplice a 20 periodi e l’indicatore RSI 14.
Passaggio 3: Scendi a 1 ora per analizzare il grafico
Passaggio 4: Attendi che RSI arrivi a 70 ipercomprato o ipervenduto 30 nell’intervallo di tempo di 1 ora e che il prezzo raggiunga un livello di supporto o resistenza.
Passaggio 5: Attendi che il prezzo raggiunga un livello di supporto o resistenza.
Passaggio 6: Quando ottieni un modello a candele o un breakout nella direzione della tendenza e una media mobile Cross over 20 period, prendi il trade.
Nota: Posiziona lo stop loss al di sotto del livello di supporto o resistenza e assicurati di avere almeno il doppio della ricompensa rispetto al tuo rischio.
Se ti attieni a questa strategia puoi guadagnare entrate costanti dal trading. La sfida più grande per avere successo è imparare a fare trading e avere la giusta mentalità di trading seguendo le regole e gestendo il rischio. Studia i tuoi modelli grafici uno importante che raccomandiamo è il modello di bandiera ribassista.
È importante ricordare alcune cose chiave per avere successo nel trading con le aziende proprietarie.
- Concentrati sempre prima sul rischio, se riesci a imparare a controllare bene il rischio sei al 65% della strada per diventare un trader di successo. Se impari a gestire il rischio puoi diventare un trader finanziato.
- Non essere avido, è meglio essere coerenti che fare un sacco di soldi. Se riesci a imparare a fare costantemente soldi facendo trading, puoi sempre aumentare le dimensioni in seguito, ma concentrati prima sulla coerenza, quindi concentrati sull’aumento delle dimensioni del commercio.
- Attacca uno con una strategia che non devi fare molte cose contemporaneamente. Impara una cosa e fallo bene e puoi diventare un maestro.
- Ricorda che questa non è la strategia di trading perfetta, ce ne sono molte che puoi usare, abbiamo compilato un elenco di alcune delle nostre strategie di trading preferite di tutti i tempi.
Come superare un test Prop Firm con un trade.
Superare un test Prop Firm in un trade non è un compito facile, ma può essere fatto se sei paziente e aspetti il trade giusto. La prima cosa che dobbiamo fare è identificare il nostro rapporto rischio/rendimento.
Per superare un test di valutazione della società di prop ci vuole un guadagno del 10%, il che significa che è necessario realizzare un profitto del 10% in un’operazione. Per fare questo dobbiamo determinare quale deve essere il corretto rapporto rischio/rendimento.
Ecco alcuni esempi di operazioni che possono fare il 10% su una singola operazione.
- Rischia l’1% e guadagna una ricompensa di 10 a 1 per rischiare su un trade.
- Rischia il 2% e fai una ricompensa 5 a 1 al rischio sul trade.
- Rischio 3% e fare un rischio 3.4 a rischio sul commercio.
Per portare a termine un compito dobbiamo avere gli occhi puntati sull’obiettivo e in questo caso vogliamo assicurarci di sapere dove andrà il prezzo in modo da poter superare il test dell’azienda di sostegno in un unico trade.
Se ricordi in precedenza in questo articolo in cui discuto la migliore strategia di trading di prop firm stiamo cercando inversioni su un lasso di tempo inferiore, questo è anche un ottimo modo per vincere un test di prop firm in un trade.
Vedi questo esempio di un’azienda di oggetti di scena che vince il commercio.
Riassunto della strategia di trading di Prop Firm
Il trading di prop firm è un ottimo modo per guadagnare una notevole quantità di denaro se ci metti la testa. Tuttavia, tieni presente che questa non è una strategia rapida per arricchirsi né sarà facile. È importante notare che è stato stimato che il 99% dei trader di società di sostegno non supera la valutazione del trading.
Quando inizi a fare trading, sarai in competizione con i migliori trader del mondo e devi concentrarti su alte prestazioni e miglioramento costante se desideri ottenere entrate costanti dal trading di società di prop. La strategia della prop firm che abbiamo spiegato in questo articolo ti farà iniziare il tuo viaggio per diventare un trader di successo dell’azienda di prop. Questa formazione ti darà una solida comprensione di una grande strategia di trading di prop firm.
