La creazione del nostro piano di trading è un passo in più che dobbiamo compiere per diventare trader professionisti.
Il piano di trading implica che siamo i nostri stessi consulenti, oltre a imparare a creare sistemi di trading che faciliteranno le nostre strategie.
È importante iniziare a creare i nostri criteri quando si investe, poiché molte volte quando si segue ciecamente una persona non si tiene conto del fatto che il metodo potrebbe non applicarsi così bene a noi.
L’esperienza nel mercato, le logiche con cui leggiamo gli investimenti ei nostri rischi assunti sono diversi da quelli degli altri, quindi nessuno tranne noi può conoscere il nostro modo più efficace per guadagnare denaro .
Idealmente, se sei un principiante, dovresti valutare una piattaforma semplice come eToro o con un deposito minimo molto basso, come offerto da IQ Option .
eToro, ad esempio, ti consente di copiare altri trader attraverso la sua funzione di Copy Trading. Puoi valutare la performance dei Popular Investors e scegliere la persona che desideri copiare. ( Scoprilo qui )
Sommario [Nascondi]
- 1 Come eseguire un piano di trading Forex?
- 2 Cos’è un piano di trading?
- 3 Piano di trading e sistemi di trading: differenze
- 3.1 Come creare un sistema di trading?
- 4 Obiettivi di un sistema commerciale
- 5 Come creare sistemi di trading? [Passo dopo passo]
- 5.1 Passaggio 1: intervallo di tempo
- 5.2 Passaggio 2: utilizzare nuovi indicatori di tendenza
- 5.3 Fase 3: indicatori per CONFERMARE una tendenza
- 5.4 Fase 4: definire i punti di rischio
- 5.5 Passaggio 5: regole del nostro sistema di trading
- 5.5.1 Regole in entrata
- 5.5.2 Regole di uscita
- 5.6 Passaggio 6: seguire completamente le regole del sistema
- 6 Come testare un sistema di trading?
- 6.1 Esempio di un sistema reale
- 6.2 Cosa dovresti sapere sui sistemi di trading automatico
- 7 migliori sistemi di trading automatico gratuiti
-
- 7.0.1 Se il sistema fosse a lungo termine potrebbe assomigliare a questo:
- 7.0.2 Un ordine di ingresso a breve termine in uno scenario favorevole sarebbe simile al seguente:
- 7.1 Cos’è un robot Forex?
- 7.2 Quanto costa un Forex Robot?
- 7.3 C’è un segreto magico per fare soldi senza sforzo?
- 7.4 Non è autosufficiente
-
- 8 I nostri consigli sui robot di trading Forex
- 8.1 Tipi di broker sicuri e affidabili
- 9 aspetti positivi e negativi da considerare
Indice dei contenuti:
Come eseguire un piano di trading Forex?
Per avere una buona performance in materia di trading, è necessario sviluppare un piano di investimenti e rispettarlo.
Tuttavia, la disciplina non è sufficiente. La differenza tra una disciplina comune e una solida può essere di diverse migliaia di dollari.
Tutti i trader si caratterizzano per avere qualcosa in comune: una disciplina solida come una roccia.
Cos’è un piano di trading?
Il piano di trading è definire cosa vuoi, perché, quando e come. Lì è necessario includere la tua personalità di trader, le tue aspettative, le tue regole e il tuo sistema di investimento.
Con questo piano dovresti ridurre al minimo gli errori durante il trading e limitare anche le tue perdite.
Il successo sta nel non lasciarsi trasportare dalle proprie emozioni , dal momento che non dovresti fare nulla che sia al di fuori del piano. Questo è un modo efficace per ridurre al minimo (non eliminare) queste emozioni.
Prima di continuare, sappiamo come distinguere tra un piano di trading e un sistema di trading.
Puoi testare il piano di trading con eToro attraverso il suo sito ufficiale .
Piano di trading e sistemi di trading: differenze
Fondamentalmente parliamo di un sistema di trading come il modo per entrare e uscire da un commercio che è all’interno del nostro piano di trading.
Un piano di trading coinvolge, oltre al sistema di trading, fattori come analisi, esecuzione, gestione del rischio, ecc.
In generale, un trader esperto gestisce almeno due sistemi di trading all’interno del suo piano di trading.
Come creare un sistema di trading?
Conosciuti anche come sistemi di trading meccanico, i sistemi di trading meccanico sono modi per generare segnali di trading da cui un trader può trarre profitto.
Sono meccanici in quanto consentono a un trader di fare trading indipendentemente da ciò che accade nei mercati.
Questa, in teoria, è la soluzione per eliminare le influenze che possono generare le nostre emozioni. In altre parole, questo sistema agirà solo in caso di rispetto delle regole che abbiamo stabilito in precedenza.
Se Google “Forex trading systems” troveremo sicuramente una serie di pagine che ci promettono un sistema miracoloso che può essere tuo in cambio di una “modica somma”.
Niente paura, oggi eviteremo quella spesa aggiuntiva consigliandoti un’alternativa sicura e affidabile: eToro Copy Trading ti dà la possibilità di copiarti dai migliori trader della piattaforma con un paio di click.
Potresti essere interessato a leggere la nostra guida eToro
Obiettivi di un sistema commerciale
Forse sopra, quando ti sei chiesto il tuo obiettivo, hai pensato di raggiungere un milione di dollari. Ci piace il tuo obiettivo, ma purtroppo non ci aiuterà a diventare un trader professionista.
Per creare un sistema di trading efficace, l’ideale è che prendiamo in considerazione due obiettivi principali:
- Individua rapidamente le tendenze.
- Evita i falsi segnali.
Lo svantaggio è che questi obiettivi sembrano essere in contrasto tra loro. Se il tuo sistema deve acquisire rapidamente le tendenze, riceverai sicuramente un falso segnale.
Se il tuo obiettivo è solo quello di evitare falsi segnali, probabilmente impiegherai più tempo e perderai opportunità.
Il punto che ci farà diventare un trader esperto è trovare un modo per identificare rapidamente le tendenze, ma avere un filtro che ci aiuti a definire quali di esse sono veramente reali.
Come creare sistemi di trading? [Passo dopo passo]
Dobbiamo iniziare con il consiglio fondamentale: pazienza, molta pazienza . Testare un sistema di trading richiede tempo e nel tempo ci farà guadagnare i soldi che sogniamo.
Un buon modo per mettere a punto i sistemi di trading è testarli per almeno due mesi su un conto demo. Il conto demo eToro, ad esempio, ti consente di investire nel mercato reale con denaro virtuale.
Passaggio 1: intervallo di tempo
Che tipo di trader vogliamo essere?
Cioè, sei uno di quelli che guarda le classifiche ogni giorno e ogni anno? Forse è meglio che scambi a lungo termine. Se riesci a prevedere correttamente la direzione del cambiamento a lungo termine, ciò ti assicurerà di essere sul mercato quando i movimenti principali saranno raggiunti.
Un altro punto importante è definire la quantità di tempo che vogliamo mantenere aperte le nostre posizioni. Quindi usa altri periodi di tempo, è importante averne uno principale per aiutarci a trovare un segnale per entrare nel mercato.
Passaggio 2: utilizzare i nuovi indicatori di tendenza
Le medie mobili sono diventate popolari tra i trader esperti per identificare una tendenza.
In particolare usano due medie mobili, una lenta e una veloce . Si prevede che il digiuno vada al di sopra o al di sotto del lento (media mobile incrociata).
Grazie alla sua semplicità, le medie mobili incrociate sono state posizionate come il modo più semplice e veloce per identificare le tendenze.
Fase 3: indicatori per CONFERMARE una tendenza
Per evitare falsi segnali, dobbiamo assicurarci che una nuova tendenza che identifichiamo possa essere confermata da altri indicatori.
Ad esempio, tra gli indicatori per confermare le tendenze ci sono l’indicatore MACD, l’RSI e lo Stocastico .
Come abbiamo detto, l’ideale è trovare e adattare gli indicatori che ci piacciono e che gestiamo perfettamente.
Passaggio 4: definire i punti di rischio
Quanto sei disposto a perdere su ogni transazione per raggiungere l’obiettivo del tuo sistema di trading?
Anche se non ci piace parlare di perdite, un buon trader pensa a cosa è disposto a mettere in gioco PRIMA di pensare a possibili guadagni.
Questo è un punto molto personale, poiché la cifra che sei disposto a perdere sarà unica e definita da te stesso. Idealmente, non rischi troppo in una singola operazione.
Arriva un altro fattore chiave, la gestione del denaro , di cui parleremo più avanti.
Passaggio 5: regole del nostro sistema di trading
In altre parole, dobbiamo essere chiari su quando entrare e quando uscire da un’operazione per ottenere il massimo profitto.
Regole di ingresso
Qui inizia a giocare un fattore importante: i tuoi gusti. Alcuni trader entrano quando i loro indicatori corrispondono e danno un buon segnale, anche quando la candela non è chiusa. Altri preferiscono che questa candela si chiuda per entrare.
Il nostro consiglio è di aspettare che la candela si chiuda prima di entrare, poiché in molti casi le transazioni sono andate totalmente contro dopo essere entrate risultando “sicure”.
Regole di uscita
Uno dei modi più comuni è spostare la presa. Cioè, se il prezzo si muove a favore di una certa quantità, sposteremo l’uscita di quella certa quantità.
C’è anche chi decide di uscire avendo un obiettivo di prezzo fisso e raggiungendolo.
Il modo per calcolare l’obiettivo è puramente personale. Alcuni scelgono i livelli di supporto e resistenza come obiettivi. Altri decidono di guadagnare la stessa quantità di pips per operazione.
L’importante è mantenere questo obiettivo. Non uscire per primo, anche se il tuo cuore te lo dice, resta fedele al sistema!
Infine, un altro modo comune per uscire è avere una serie di parametri che, una volta soddisfatti, ci forniranno l’indicazione per uscire.
Passaggio 6: seguire completamente le regole del sistema
Le tue regole sono sacre e non possono mai essere modificate o ignorate.
La disciplina è essenziale, quindi è bene ricordare sempre a noi stessi di attenersi al nostro sistema.
Come testare un sistema di trading?
Per come lo anticipiamo, l’ideale è trovare un fornitore di grafici storici demo. Idealmente, lì possiamo tornare indietro nel tempo e spostare i grafici in avanti di una candela alla volta.
Spostare il grafico di una candela alla volta ci consente di seguire le regole del nostro sistema di trading e fare le nostre autovalutazioni.
A questo puoi aggiungere un record di trading in cui sei onesto con te stesso. In questo record dovrebbero esserci i tuoi profitti, le perdite e le rispettive medie.
Nel caso in cui tu sia soddisfatto di ciò che hai analizzato, il prossimo passo sarebbe investire dal vivo in un conto demo per due o tre mesi.
Ti invitiamo a provare l’ account eToro Demo completamente gratuito e senza investire denaro reale.
Una volta che vediamo che il nostro sistema di trading è autosufficiente in questi tre mesi, è tempo di pensare di applicare il sistema a un conto reale.
Esempio di un sistema reale
Qui ti mostreremo un’approssimazione di quale dovrebbe essere l’esperienza di avere un sistema di trading Forex. Puoi testare questo sistema proposto su un account Demo eToro.
Ambientazione
Grafico giornaliero (swing trading)
> SMA 5 applicato alla chiusura
> SMA 10 applicato alla chiusura
> Stocastico (14,3,3)
> CSR (9)
Regole del sistema di trading
Regole di ingresso
Inserisci lungo se:
> 5 SMA superiore a 10 SMA superiore ed entrambe le linee stocastiche salgono (non entrare se le linee stocastiche sono già in territorio di ipercomprato)
> L’RSI è superiore a 50
Inserisci breve se:
> SMA 5 supera SMA 10 ed entrambe le linee stocastiche si stanno dirigendo verso il basso (non entrare se le linee stocastiche sono già nel territorio sovrastante)
> l’RSI è inferiore a 50
Regole di uscita
> Esce quando la 5 SMA incrocia la 10 SMA nella direzione opposta al suo funzionamento o se l’RSI torna a 50
> Esci quando l’operazione raggiunge una perdita di 100 pip
Bene, diamo un’occhiata ad alcuni grafici e vediamo queste formule in azione.
Cosa dovresti sapere sui sistemi di trading automatico
Chi vuole venderti un sistema di questi sembra dirti che guadagnerai migliaia di pips a settimana e non perderai mai. Sicuramente ti mostreranno i “risultati” del sistema, facendoti credere che solo iniziando avrai il tuo conto in banca pieno.
Bene, ci dispiace ricordarti che non è così facile. Ti ricordiamo anche la chiave principale: sii paziente .
Spiegheremo rapidamente tre verità sui sistemi di trading automatico:
- In molti casi il problema non è il sistema, è il cliente . Molti di questi sistemi funzionano, ma richiedono disciplina per seguire le regole.
- Puoi risparmiare le migliaia di dollari del valore di uno di questi sistemi semplicemente dedicando il tuo tempo a sviluppare il tuo . Queste migliaia di dollari possono essere il tuo capitale da investire quando inizi ad applicarlo.
- Questo punto è conclusivo dei punti 1 e 2. Creare un trading system è molto semplice, il difficile è seguire appieno le regole per svilupparlo . Cioè, indipendentemente dal fatto che paghi o meno per un sistema, l’efficacia sarà nel modo in cui sei disciplinato e non puoi comprarlo.
Come ulteriore punto possiamo dire che molti siti vendono sistemi, ma non abbiamo visto il primo che ci aiuti a creare il nostro sistema.
I migliori sistemi di trading automatico gratuiti
Ricapitoliamo. Prima di tutto, il nostro esempio si basa su:
- Un sistema di trading oscillante
- Trading basato su un grafico giornaliero .
- Medie mobili semplici che ci aiutano a identificare rapidamente una nuova tendenza.
Pertanto, l’indicatore stocastico ci rende più facile determinare se è ancora il momento di entrare in uno scambio dopo aver attraversato una media mobile. Allo stesso modo, evita aree di ipervenduto e ipercomprato.
Possiamo confermare con l’RSI, che determina la forza del nostro trend.
Il rischio che saremo disposti ad assumere è di 100 pips per operazione. Più lungo è il termine, più punti dobbiamo essere disposti a perdere perché i guadagni dovrebbero essere più alti.
Da qui si passa ad una fase di test da un test manuale a ritroso. Per questo ti suggeriamo di utilizzare la Demo gratuita di eToro.
Se il sistema fosse a lungo termine potrebbe assomigliare a questo:
Tornando indietro nel tempo vediamo che secondo le regole assumiamo che sia un buon momento per entrare nel lungo periodo.
Per un test di ritracciamento dobbiamo annotare il prezzo di entrata, lo stop loss e la strategia di uscita. Da lì dobbiamo iniziare a spostare il grafico una candela alla volta e vedere lo sviluppo dell’operazione.
In questo esempio, quando le medie mobili si incrociano nella direzione opposta, è un buon momento per scoppiare.
Che si tratti di uno scenario come questo o più sfavorevole, l’importante è ricordare che dobbiamo attenerci al nostro sistema di trading.
Un ordine di ingresso a breve termine in uno scenario favorevole sarebbe simile al seguente:
La nostra regola è soddisfatta avendo un crossover a media mobile, uno stocastico basso, un territorio che non mostra ipervenduto e un RSI inferiore a 50.
Questo sarebbe il momento di entrare a breve termine, prezzo di ingresso record, stop loss e strategia di uscita. Da lì per spostare il grafico di una candela avanti e vedere cosa succede.
La tendenza in questo caso era forte e con una coppia in calo di 800 punti prima di un altro crossover.
Se la mettiamo così, sicuramente stai pensando che è un sistema troppo semplice per essere redditizio. La verità è che i sistemi non sono buoni per essere complessi, né sono cattivi per essere semplici.
Quindi, molti trader esperti potrebbero venire a dirti l’abbreviazione KISS: Keep It Simple Stupid.
Come abbiamo già notato, l’importante non è il sistema, è la tua disciplina.
Cos’è un robot Forex?
In poche parole, un robot Forex è un programma che utilizza solo segnali tecnici per fare trading mentre la persona sta gustando un ottimo cocktail su una spiaggia assolata.
Con la semplice pressione di un pulsante, questo robot inizia il suo lavoro. Questo ha un algoritmo matematico che si applica nella storia precedente dei prezzi esaminati senza la necessità dell’utente.
Purtroppo siamo di fronte a mercati in continua evoluzione, il che li rende indecifrabili. In altre parole, il pensiero preconfigurato di un robot non è in grado di analizzare queste variazioni e di trarne vantaggio.
Il divario è così grande che la maggior parte dei robot non è addestrata a riconoscere un cambio di scena nel mercato. Cioè, stai fingendo di vincere un mondiale di calcio andando a giocare sempre nello stesso modo.
Questo, è importante dirlo, è esporsi a perdere grandi somme di denaro in breve tempo.
Quanto costa un Forex Robot?
In termini generali il problema non è nei robot, che “funzionano”. Il vero problema è nel modo in cui te lo vendono .
La promessa che il venditore ti farà è che stai affrontando il miracolo del trading, quasi al punto da prometterti che quando lo comprerai e il tuo pronipote non dovrà preoccuparsi dei soldi per il resto della sua vita.
La cosa più interessante è che i prezzi oscillano tra ciò che è ” umanamente possibile “. Questi sono stati visti da $ 20 a $ 5.000. Sono pochi soldi per la formula della fortuna istantanea, giusto?
Beh no.
Qui dobbiamo optare per il buon senso per trarre le nostre conclusioni.
Dal nostro sito web ti consigliamo di utilizzare solo piattaforme di trading regolamentate da un’entità affidabile. Nella maggior parte dei casi, le piattaforme che promettono guadagni garantiti non hanno questa funzionalità.
C’è il segreto magico per fare soldi senza sforzo?
Se avessi il segreto per diventare un milionario, lo condivideresti? Ok, se fossi disposto a condividerlo, lo venderesti per $ 20?
Secondo la nostra logica, se qualcuno avesse questo segreto non lo condividerebbe (non dovrebbe farlo). In caso di condivisione, lo venderebbe per somme esageratamente costose ea un circolo stretto e degno di fiducia, non a nessuno al mondo.
Inoltre, potrebbe non venderlo, ma chiedere una percentuale di commissione per i profitti e quindi aumentare il capitale. Questo sotto la logica che si tratta di un ulteriore profitto garantito al 100%.
Non è autosufficiente
D’altra parte, se questo segreto esistesse ed fosse disponibile per tutti, provocherebbe una delle due situazioni:
- Che il sistema economico dei mercati è crollato ed è andato in bancarotta . Questo nell’ottica che non sia sostenibile per molte persone guadagnare rapidamente molti soldi.
- Che semplicemente il metodo miracoloso abbasserà notevolmente i livelli di redditività . Ciò renderebbe la condivisione del metodo una decisione scomoda e dannosa.
I nostri consigli sui robot di trading Forex
Quello che accadrà nel mercato in futuro non può essere previsto al 100%, né si può dare alcuna garanzia che sia un riflesso dei grafici del passato.
Le variabili sono infinite, ea questo bisogna aggiungere la naturale sfiducia che dobbiamo avere nei confronti dei dati che questi Robot ci offrono. Questi possono essere manipolati dai loro creatori ed essere una stringa di numeri casuali in un Excel difficile da verificare.
Pertanto, la nostra raccomandazione è di utilizzare solo piattaforme regolamentate e che mostrano sia i possibili vantaggi che i possibili rischi del trading. Il modo migliore è acquisire conoscenze e diventare un trader esperto che sa cosa sta facendo e perché.
Un robot attrae soprattutto i principianti nel trading. Quindi, vi diciamo che se questo è quasi lo stesso, non capirete come funziona, gli scenari per cui sono progettati o come configurarli.
Risparmia tempo e denaro e inizia meglio a imparare a fare trading redditizio.
Tipi di broker sicuri e affidabili
Questo sarà fondamentale e se aggiungi uno dei seguenti broker sicuri e affidabili a questo, il tuo percorso per ottenere denaro basato sul trading diventa sempre più breve.
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Il mercato Forex è divertente, eccitante, per certi versi può essere magico, ma non come questi venditori lo dipingono per te. Non avrai mai a tua disposizione il pulsante “Guadagna 1000 dollari ora, senza fare nulla” ed è assolutamente possibile che non guadagnerai molti soldi nel Forex se non mescoli dedizione, perseveranza e conoscenza.
Puoi guadagnare facendo trading, questo è chiaro. La cosa brutta è che le piattaforme non regolamentate hanno approfittato di questa premessa per affascinare gli incauti e fare soldi con false promesse.
Evita queste piattaforme utilizzando piattaforme regolamentate da entità fidate. L’ideale è iniziare a fare trading in demo gratuite come IQ Option per testare la conoscenza senza mettere a rischio il nostro capitale.
Aspetti positivi e negativi da considerare
C’è qualcosa di sbagliato su cui dovresti essere chiaro: le truffe esistono e abbondano sul web. Cadere in una truffa di solito suggerisce di perdere tutti i soldi investiti senza possibilità di riaverli.
Questo perché molte di queste piattaforme fraudolente hanno sede in paradisi fiscali, che sono molto difficili da raggiungere legalmente.
Ma non preoccuparti, c’è qualcosa di buono su cui dovresti anche essere chiaro: è possibile evitare le truffe. L’ideale è gestire piattaforme ampiamente conosciute che sono leader nel mercato, come IQ Option , Plus500 ed eToro .
Oltre a ciò, anche se si tratta di una piattaforma emergente, dobbiamo assicurarci che siano regolamentate da un’entità affidabile e che le informazioni all’interno della piattaforma siano affidabili.
