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Definisci tendenza: che cos’è?
Nei mercati finanziari, c’è un’espressione: “La tendenza è tua amica”; e sebbene questa frase possa avere un senso logico, in pratica è un po ‘più complicata. Quindi cos’è una tendenza e come la definiamo, oltre a usarla per aiutarci a fare trading.
Sommario
- Definizione di tendenza: che cos’è una tendenza?
- Identificare una tendenza
- Utilizzo dell’azione del prezzo per identificare una tendenza
- Medie mobili
- Indicatore di frattali di Bill Williams
- Indicatore ADX
- Indicatore RSI
- Cosa crea e sostiene le tendenze?
- Trend Trading efficace
- Parole finali
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Definizione di tendenza: che cos’è una tendenza?
Per definizione, una tendenza è la direzione generale in cui si muovono i valori di mercato o il prezzo di un asset. Le tendenze possono essere al rialzo ( rialzista ), al ribasso ( ribassista ) o laterale ( piatto ). Non esiste una tempistica specifica affinché una direzione possa essere considerata una tendenza, ma nel complesso, più a lungo la direzione è sostenuta, più qualificata diventa la tendenza.
Identificare una tendenza
Il modo più semplice per identificare le tendenze è osservare l’azione dei prezzi grezzi di un asset. I trader (tecnici) di Price Action ritengono che le informazioni fornite dalle candele siano sufficienti per decifrare il mercato. Dopotutto, si dice che “le candele si esauriscono per dare luce agli uomini”.
È possibile identificare una tendenza al rialzo quando il prezzo dell’asset sta costantemente facendo massimi e minimi più alti, mentre una tendenza al ribasso si verifica quando il prezzo sta facendo minimi e massimi più bassi. La tendenza è laterale o orizzontale quando il prezzo oscilla tra livelli fissi di supporto (il confine più in basso) e resistenza (il più alto).
Tendenze diverse hanno caratteristiche diverse in termini di direzione, velocità o quantità di moto.
Tendenze di diversa natura possono coesistere insieme e non devono contraddirsi. Ciò significa che è possibile avere tendenze all’interno delle tendenze.
Non esiste una singola tendenza corretta di alcuna attività sottostante a meno che non sia vista nel contesto di una scala temporale definita. È possibile che un grafico giornaliero di un’attività sottostante mostri che la tendenza è in aumento, ma quando si ingrandisce su intervalli di tempo più piccoli, come grafici orari o di 30 minuti, la tendenza può essere vista come in calo.
Pensa a una tendenza come una marea oceanica che sale e scende. Ogni marea è composta da onde e increspature più piccole. Una marea che si è alzata nell’ultima ora potrebbe essere composta da onde e increspature che si sono abbassate negli ultimi minuti. Questo è il motivo per cui le maree crescenti alla fine cadono e le maree calanti alla fine aumentano.
Quando si fa trading, il contesto temporale è molto importante quando si cerca di identificare e trarre vantaggio da qualsiasi tendenza. Questo è il motivo per cui i trader eseguono più analisi di timeframe.
Ovviamente, le tendenze sui grafici con intervalli di tempo più lunghi hanno avuto molto tempo per svilupparsi e per loro sarà necessario uno sforzo molto più significativo per cambiare rotta rispetto alle tendenze in grafici con intervalli di tempo più brevi.
Tuttavia, puoi sempre negoziare la tendenza in base alla tua scala temporale, nonché agli obiettivi di prezzo e alla propensione al rischio.
Utilizzo dell’azione del prezzo per identificare una tendenza
I mercati di tendenza (trend rialzisti e ribassisti) sono ideali per gli swing trader che possono fissare obiettivi di prezzo ampi, mentre i mercati limitati (lateralmente) sono adatti per scalper e day trader che cercano profitti rapidi fissando obiettivi di prezzo brevi. Per scegliere i punti di entrata e di uscita ottimali in una tendenza, i trader di azione sui prezzi utilizzano linee di tendenza e canali.
In un trend rialzista, una linea di tendenza viene tracciata da un particolare swing low, collegandolo a un altro swing low successivo ma più alto, e proiettando la linea nel futuro. La linea funge quindi da linea di supporto dinamica, con punti di ingresso della posizione di acquisto ottimali identificati quando il prezzo tocca o si avvicina alla linea di tendenza.
L’inverso si applica anche a una tendenza al ribasso, in cui una linea di tendenza viene tracciata da un particolare altalena alta, collegandola a un’altra oscillazione successiva ma inferiore e proiettando la linea nel futuro. La linea di tendenza agisce quindi come una linea di resistenza dinamica, con punti di ingresso della posizione di vendita ottimali identificati quando il prezzo tocca o si avvicina alla linea.
Nei mercati con limiti di intervallo, le linee di tendenza sono tracciate come linee orizzontali lungo aree di supporto e resistenza chiaramente definite. I trader cercheranno quindi di inserire ordini di acquisto quando il prezzo è pari o vicino alla linea di supporto e ordini di vendita quando il prezzo è pari o vicino alla linea di resistenza.
Le linee di tendenza sono una delle migliori guide per il trading strutturato di azioni sui prezzi. Detto questo, il prezzo non si muove mai in modo uniforme ed è importante regolare sempre le linee di tendenza in modo che siano in grado di fornire idee o segnali di trading pratici.
Come accennato in precedenza, ci sono tendenze all’interno delle tendenze e questo significa che in un dato momento possono esserci più linee di tendenza in gioco.
Una tendenza al rialzo può essere composta da più “tendenze al rialzo” o anche da alcune “tendenze al ribasso”. Quando si utilizzano le linee di tendenza, è importante controllare il loro gradiente o pendenza. Più ripida è la pendenza, più epocale è la tendenza.
Tuttavia, le linee di tendenza ripide vengono interrotte più facilmente di quelle meno ripide. In alcuni casi, è sempre consigliabile tracciare linee di tendenza “best fit” e non essere eccessivamente infastiditi dal monitoraggio di ogni oscillazione bassa o alta.
In questo modo, gli estremi o le punte di prezzo possono essere trascurati in modo da avere una guida pratica ai prezzi sul mercato. Poiché le linee di tendenza fungono da guida, è importante cercare sempre confluenze con altri segnali di azione sui prezzi. Alcuni dei migliori segnali di azione sui prezzi che completano le linee di tendenza sono i pattern a candele e grafici a linee.
I modelli grafici consentono ai trader di decifrare l’azione dei prezzi grezzi nel mercato. Aiutano letteralmente i trader a monitorare la domanda e le forze di offerta nel mercato attraverso il prezzo e il tempo. Schemi grafici mostrano 3 segnali primari: continuazione tendenza , l’inversione di tendenza, e neutralità tendenza .
- I pattern dei grafici di continuazione si formano nei mercati di tendenza e segnalano che la tendenza prevalente probabilmente continuerà. Alcuni modelli di continuazione popolari includono cunei direzionali e bandiere.
- I modelli grafici di inversione si formano anche nei mercati di tendenza, ma segnalano che la tendenza prevalente sta perdendo slancio e sta per verificarsi un’inversione. Alcuni modelli di grafici di inversione popolari includono testa e spalle e doppi fondi.
- I pattern grafici neutri possono formarsi in qualsiasi mercato per segnalare che sta per verificarsi un grande movimento di prezzo, ma non forniscono alcun segnale direzionale. Un modello neutro popolare è un triangolo simmetrico.
Ma non tutti i trader amano i loro grafici di trading “grezzi”. Esistono altri modi “sofisticati” utilizzati dai trader per determinare e negoziare le tendenze nel mercato. Di seguito sono riportati alcuni dei principali strumenti di analisi tecnica utilizzati per qualificare le tendenze.
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Analisi tecnica – Indicatori di tendenza al seguito
L’utilizzo di indicatori di analisi tecnica è una parte importante per identificare, definire e confermare le tendenze del mercato. Questi indicatori vengono utilizzati per controllare le tendenze passate e quindi anticipare le mosse future.
Alcuni esempi di indicatori tecnici includono medie mobili, indice di forza relativa (RSI), indicatore ADX e oscillatori stocastici. Le strategie di trading di tendenza, che includono anche regole di gestione del commercio e punti di ingresso e uscita, spesso utilizzano uno o più indicatori che seguono la tendenza per guidare le decisioni di trading quotidiane.
Medie mobili
Le medie mobili sono lo strumento di analisi tecnica più antico e senza dubbio il più popolare disponibile. Non solo aiutano a stabilire la direzione del trend, ma anche lo slancio del trend e le possibili inversioni di tendenza.
Le medie mobili sono facili e pratiche da usare nel trading di tendenza. Un trend al rialzo è in atto se i prezzi sono al di sopra di una media mobile, mentre un trend al ribasso è in atto se i prezzi sono al di sotto di essa. Più ripida è la pendenza di una media mobile, più epocale è la tendenza e viceversa.
È inoltre possibile combinare più medie mobili per aiutare i trader a confermare le tendenze e a qualificare le inversioni. Quando la media mobile più veloce è al di sopra di quella più lenta, si conferma un trend rialzista; e quando la media mobile più veloce è inferiore a quella più lenta, si conferma una tendenza al ribasso.
Un crossover della media mobile può anche segnalare un’inversione di tendenza. Ad esempio, in un trend rialzista, si verificherà un crossover di inversione di tendenza quando la media mobile più veloce incrocia quella più lenta al ribasso.
Indicatore di frattali di Bill Williams
Dicono che i mercati sono di natura frattale, che in mezzo al caos ci sono schemi ripetitivi che, se decifrati acutamente, possono aiutare a cogliere opportunità redditizie. L’indicatore Bill Williams Fractals è un indicatore visivo che aiuta i trader a osservare il movimento ciclico del mercato e individuare buoni punti di ingresso nei mercati di tendenza, nonché individuare potenziali inversioni di tendenza abbastanza presto.
L’indicatore stampa compra e vendi frattali su un grafico. Un frattale di acquisto è una freccia stampata sopra il prezzo. Agisce come un punto di resistenza e i trader confermeranno che è in atto un trend rialzista quando il prezzo chiude al di sopra del frattale di acquisto.
Allo stesso modo, un frattale di vendita è una freccia stampata sotto il prezzo. Agisce come un punto di supporto e i trader confermeranno una tendenza al ribasso quando il prezzo si chiuderà al di sotto del frattale di vendita.
Sebbene non sia definitivo quando si danno segnali commerciali, l’indicatore Bill Williams Fractals è più che efficace per stabilire facilmente la direzione del trend. Osservando semplicemente i frattali, i trader possono determinare se la condizione di mercato prevalente è una tendenza al rialzo, una tendenza al ribasso o anche un mercato laterale.
Indicatore ADX
L’indice direzionale medio (ADX) è un popolare oscillatore che aiuta a identificare la direzione del trend e lo slancio del trend. Oscilla tra i valori 0 e 100. ADX ha anche il + DI (linea verde) e il –DI (linea rossa). Quando il + DI è sopra il –DI, segnala un trend rialzista, e quando il –DI è sopra il + DI, segnala un trend al ribasso. Quando le linee sono vicine l’una all’altra, segnala un mercato con limiti di intervallo.
È anche importante osservare la linea centrale (valore 50). Quando l’ADX è superiore a 50, implica una forte tendenza; al di sotto di questo, implica che la tendenza prevalente sta perdendo vigore, il che potrebbe essere un segnale precoce di una possibile inversione di tendenza o l’inizio di un mercato in espansione.
Indicatore RSI
L’RSI (indice di forza relativa) è un popolare indicatore di momentum principale utilizzato per determinare la forza del trend. È un oscillatore che mostra le condizioni di ipercomprato e ipervenduto nel mercato, ma può essere utilizzato anche per qualificare la forza delle tendenze.
L’RSI oscilla da 0 a 100, con le letture di 30 e 70 che mostrano rispettivamente condizioni di ipervenduto e ipercomprato. Nel trading di tendenza, tuttavia, i trader guardano la linea centrale a 50. Quando i prezzi sono superiori a 50, significa che il mercato sottostante è in un forte trend rialzista; mentre i prezzi inferiori a 50 implicano che il mercato sottostante è in forte tendenza al ribasso.
Cosa crea e sostiene le tendenze?
È importante essere in grado di identificare le tendenze e commerciare con esse, ma è anche fondamentale capire cosa le plasma e le sostiene. I principali influenzatori delle tendenze sono i fattori fondamentali alla base dell’asset finanziario sottostante e del sentimento del mercato.
Come esempio di fattori fondamentali, l’andamento di un titolo può essere un riflesso della forza economica di un’azienda. Se si sposta più in alto, potrebbe essere a causa del successo dell’azienda nell’esecuzione del proprio piano aziendale o di una proiezione di ricavi e margini di profitto futuri più elevati.
Nelle valute, una valuta può godere di forza o sperimentare debolezza a seconda dei tassi di interesse, dell’occupazione, del commercio e di altri fattori economici del paese sottostante.
Una tendenza può essere creata e sostenuta anche dai tecnici. Le azioni collettive dei trader tecnici possono definire aree di supporto e resistenza.
Ad esempio, se un prezzo di tendenza al rialzo supera un livello di resistenza definito, i tecnici saranno ispirati a unirsi in movimento o ad aumentare le loro posizioni.
Ciò alimenterà quindi la domanda, che spingerà ulteriormente il trend rialzista, anche senza alcun cambiamento notevole nei fondamentali sottostanti.
Le emozioni umane possono anche sostenere le tendenze del mercato. La paura, l’avidità e la fiducia sono le principali emozioni che influenzano l’attività del trader e, collettivamente, possono determinare il sentimento prevalente del mercato.
Se i partecipanti al mercato sono collettivamente timorosi, ci sarà un sentimento di mercato negativo e, di conseguenza, una pressione ribassista nel mercato. D’altra parte, se sono collettivamente fiduciosi (o addirittura avidi), ci sarà un sentimento di mercato positivo e, di conseguenza, un trend rialzista.
Trend Trading efficace
Scegliere buone opportunità commerciali in una tendenza non è sufficiente; alla fine, il successo di qualsiasi posizione sarà determinato dal punto di uscita. Quando si fa trading sulla base dell’azione dei prezzi grezzi combinata con le linee di tendenza, gli obiettivi di prezzo sarebbero l’ideale quando si utilizzano i canali.
I canali sono essenzialmente linee di tendenza parallele tracciate in modo da garantire che l’azione dei prezzi sia contenuta all’interno dei confini della linea di tendenza. I canali sono ideali per posizionare gli obiettivi. Ad esempio, in un trend rialzista, la linea superiore rappresenta le aree in cui il prezzo potrebbe iniziare a ritracciare o diminuire, e questo sarebbe un buon livello per uscire da un ordine di acquisto.
Lo strumento Fibonacci è anche vitale per il trading di tendenza. Lo strumento disegna due tipi di linee: ritracciamenti di Fibonacci ed estensioni di Fibonacci.
Mentre i ritracciamenti di Fibonacci aiutano i trader a individuare i punti di ingresso ottimali negli scambi nei mercati di tendenza, i livelli di estensione di Fibonacci tentano di mostrare fino a che punto può arrivare il prezzo. Pertanto, le estensioni di Fibonacci possono essere utilizzate per posizionare i punti target di prezzo definitivi o il prezzo di uscita.
I trader possono anche uscire dalle posizioni utilizzando segnali di azione dei prezzi grezzi, ad esempio, modelli di candele di inversione, come il doppio fondo, nei mercati di tendenza rialzista. L’uscita dalle posizioni di trading può essere eseguita manualmente o utilizzando gli ordini stop loss e take profit.
Gli ordini Take profit registrano un importo di profitto predeterminato fuori dal mercato e vengono applicati al meglio utilizzando strumenti, come i canali e le estensioni di Fibonacci, come discusso sopra.
D’altra parte, gli stop loss sono ordini che chiudono la tua posizione quando i prezzi si muovono contro di te, in modo da proteggerti da ulteriori perdite. Gli stop loss sono un importante strumento di gestione del rischio perché prevengono perdite catastrofiche.
Gli svantaggi dell’implementazione di una strategia di stop loss è che a volte gli ordini possono bloccarti da una posizione che altrimenti sarebbe stata redditizia se non fosse stata liquidata. Ciò significa che è importante stabilire i punti migliori per posizionare gli stop loss.
Esistono diversi tipi di stop loss che i trader possono utilizzare sul mercato, come gli stop loss standard e i trailing stop.
Gli stop loss standard sono utilizzati al meglio nei mercati volatili che possono diventare caotici come durante i comunicati stampa. Liquideranno la tua posizione quando il prezzo stabilito sarà raggiunto.
I trailing stop, d’altra parte, sono ordini di stop loss in movimento fissati al di sotto o al di sopra del prezzo di mercato. Sono ideali per il trading di mercati di tendenza perché bloccano i profitti mentre i prezzi avanzano nella tua direzione.
Parole finali
È vero che ‘il trend è tuo amico…. finché non finisce ‘. Ma la fine di una tendenza non deve necessariamente prenderti alla sprovvista. Con la corretta applicazione delle tecniche di azione dei prezzi e delle utili strategie basate su indicatori di cui sopra, i trader si assicureranno di fare trading con il flusso, seguendo sempre il segnale del mercato. Se sei anche un buon amico, il trend ti ricompenserà!
Cos’è una tendenza? – principali FAQ
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Il trend trading funziona?
Il trend trading ha funzionato da quando ci sono stati mercati, continua a funzionare oggi e funzionerà bene in futuro per un semplice motivo: le tendenze esistono, possono essere identificate e una volta identificate possono essere scambiate per un profitto, sebbene ovviamente esistono anche dei rischi. Naturalmente non c’è modo di sapere quando inizierà una tendenza o quando finirà, ma ci sono modi per identificarla mentre si verifica e una volta che sei in grado di farlo, sei anche in grado di catturare una parte di quella tendenza su un base abbastanza regolare.
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Quanto dura una tendenza?
La vera risposta a questa domanda è che le tendenze durano finché durano. Non è nostro compito sapere quanto dura un trend. Il nostro lavoro è identificare le tendenze, catturare parte della tendenza per un profitto e uscirne prima che la tendenza finisca e si inverta. Nota che le tendenze sono disponibili in un certo numero di varietà. Ci sono sia tendenze al rialzo che tendenze al ribasso e persino tendenze laterali. Ci sono tendenze che durano 5 anni o più, tendenze che durano un anno o meno e persino tendenze che si verificano in una singola sessione di trading. Ecco quanto dura una tendenza.
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Come puoi sapere quando una tendenza si sta invertendo?
Un mercato in una tendenza al rialzo farà continuamente massimi e minimi più alti. Un mercato in una tendenza al ribasso farà continuamente massimi e minimi più bassi. Quando vedi che queste condizioni finiscono, sai che anche la tendenza sta volgendo al termine. Quindi, in un trend rialzista, se il prezzo non riesce a fare un nuovo massimo più alto o se scende sotto l’ultimo minimo e fa un minimo più basso, sai che il trend sta volgendo al termine e che presto invertirà.
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