Sommario [Nascondi]
- 1 Come funziona e come analizzarlo (Tutorial sui rischi)
- 2 Rischio e rendimento
- 2.1 Il rischio associato al singolo investitore dipende da:
- 3 Dati Ayondo Drawdown
- 4 Come Ayondo calcola il Drawdown massimo
- 5 Come estrapolare i dati reali dal Maximum Drawdown di Ayondo
- 5.1 Esempio pratico di Drawdown ad Ayondo
Indice dei contenuti:
Come funziona e come analizzarlo (Tutorial sui rischi)
Uno dei passaggi cruciali per diventare un investitore evoluto è senza dubbio l’identificazione dei rischi di ogni investimento. È importante identificare il drawdown ad Ayondo. Poiché è uno degli elementi fondamentali per determinare il successo della strategia commerciale dell’investitore.
Ayondo sa quanto siano importanti questi dati, tanto che nella carriera professionale del Top Trader uno degli elementi chiave per progredire è avere contenuti DrawDown.
Rischio e rendimento
Nel mondo degli investimenti, per fare soldi devi sempre rischiare qualcosa.
La redditività è sempre legata al rischio . In generale, maggiore è il rischio, maggiore è la possibilità di rendimento. Tuttavia, a volte non è così, il che paradossalmente significa anche che esiste un alto rischio di rendimenti potenziali molto bassi.
Pertanto, il primo obiettivo di un investitore, sia esso un social trader o altro, deve essere proprio quello di identificare il rischio , comprenderlo e quindi cercare di limitarlo il più possibile.
Per questo, prima di parlare di redditività, si parla sempre prima di tutto di rischi e di identità dei possibili pericoli. Non è una mancanza di ottimismo, e sappiamo anche che commercialmente non è il migliore degli approcci, ma quando si parla di capitale da investire non dovrebbe esserci marketing che ti preoccupi, perché il primo obiettivo principale da perseguire è proprio la tutela di capitale .
In altre parole, la prima priorità dovrebbe essere identificare l’entità del rischio a cui esponi il tuo account.
Prima proteggi … e poi vinci .
Ovviamente, quando saprai come identificare e gestire il rischio dei tuoi investimenti, il passo successivo sarà quello di trovare l’investimento (il trader) che, a parità di rischio, ti darà il massimo ritorno.
Il rischio di un portafoglio è correlato alle singole strategie dei Top Trader che stai copiando e dalla loro composizione all’interno del tuo portafoglio.
Il rischio associato al singolo investitore dipende da:
- Le tue abilità di trading;
- La strategia utilizzata;
- Degli strumenti che usa;
- La sua volatilità.
Uno degli elementi fondamentali per comprendere il rischio della strategia di investimento utilizzata dal trader è proprio il calcolo del DrawDown.
DrawDown rappresenta l’intensità della riduzione del valore (perdite) di un capitale , in termini percentuali o assoluti, e può riferirsi ad una singola transazione, oppure all’intera strategia.
Una delle prime cose che facciamo quando analizziamo un’azienda di Social Trading è verificare che questi dati siano visualizzati in modo corretto , o, altrimenti, capire nel dettaglio come si esprimono e perché.
Dati di Ayondo Drawdown
In Ayondo puoi trovare i dati del Drawdown nel blocco ” Statistiche ” nella sezione Profilo del Trader, ma puoi anche vederli nella sezione Curva di Rischio del Profilo del Trader, o come dati nelle colonne della Ranking List .
Come dovrebbe essere, Ayondo attribuisce grande importanza a questi dati.
In particolare, cosa che non sempre avviene in tutte le altre reti di social trading, Ayondo calcola il massimo drawdown su tutta la storia del trader, e non solo sulle ultime parti. Ciò ti consente di avere dati molto accurati e veritieri sulle tue reali capacità.
Studiare il Drawdown è fondamentale per :
- Comprendere i cambiamenti che puoi apportare alla capitale con quella particolare strategia;
- Per capire come si è comportato il trader nelle fasi di perdita, e quindi nei momenti di maggior rischio.
Come Ayondo calcola il Drawdown massimo
Ayondo, a differenza di altre società di Social Trading, fornisce come risultato Max DrawDown il convenzionalmente riconosciuto (a differenza di ZuluTrade Drawdown), ma soprattutto, applica il calcolo sull’intera cronologia delle operazioni del Top Trader (a differenza del DrawDown di eToro ).
Al momento, possiamo dire che siamo di fronte a una società di social trading che sa come gestire DrawDown ed esporlo ai propri clienti.
Contrariamente a quanto abbiamo fatto in precedenza per le altre società, quindi, non sarà necessario utilizzare uno strumento per estrapolare i dati e ricostruire il DrawDown ( perché il valore che vedete con Ayondo è già corretto ).
Devi solo imparare a calcolarlo e verificarlo da solo, in modo molto semplice.
Come estrapolare i dati reali dal Maximum Drawdown di Ayondo
Innanzitutto, è necessario configurare il grafico a candele all’interno del Profilo del trader nella sezione Return from login , impostando il periodo totale (per avere tutta la cronologia di trading del top trader).
Ti troverai davanti a un grafico simile a questo.
Dovresti guardare:
- Devi inserire il valore del conto nel punto più alto;
- E il valore successivo nel punto più basso mai registrato .
È un’operazione che puoi eseguire facilmente con l’occhio utilizzando il puntatore del mouse.
Come puoi vedere nelle immagini, per la candela indicata dal tuo mouse, Ayondo ti mostra, nel riquadro grigio, il saldo di apertura, minimo, massimo e di chiusura del contatore del trader per quella candela (che solitamente rappresenta l’andamento del conto nel corso della giornata).
I valori che vedrai sono sempre fittizi. Ayondo infatti mostra sempre i risultati effettuando calcoli su un ipotetico deposito iniziale di 100.000 euro. Tuttavia, i risultati sono sempre proporzionalmente identici ai risultati effettivi ottenuti dal trader.
Esempio pratico di Drawdown ad Ayondo
Mi spiego meglio: forse vedi un valore di € 100.000 ma il Top Trader ha effettivamente € 1.000 nel proprio account. Non è importante. Ciò significa che se il primo trader ha guadagnato il 10%, che corrisponde al suo conto di 100 €, vedrà nel profilo del trader un valore di 10.000 € di profitto (10% di 100.000 €). Quello che ci interessa è che le proporzioni siano corrette e, da quello che possiamo vedere, lo sono
Per il calcolo è necessario tenere in considerazione:
- Il massimo mette in luce il valore alto del tag, che in questo caso è di 110.175 EUR
- Per il valore minimo, il valore dell’etichetta, ovvero 100.475 EUR .
A questo punto la formula è:
[(Alto – Basso) / Alto] * 100 = GG max.
Così tanto da
[(110,175 – 100,475) / 110,175] * 100 = 8,8
Direi che ci siamo vicini.
Una volta compreso il calcolo, è possibile calcolare manualmente tutti i DrawDown intermedi che Ayondo non espone (mostrando solo il Max DrawDown), magari facendo la media del DrawDown, altro valore molto utile.
Come utilizzare gli strumenti e le conoscenze che hai imparato in questo momento dipende da te.
