FIW, CGW e PHO sono i migliori ETF sull’acqua per il terzo trimestre del 2021
L’acqua è una delle risorse più ambite e ampiamente utilizzate del pianeta. Come altre materie prime, come petrolio e oro, le risorse idriche possono aggiungere una significativa diversificazione a qualsiasi portafoglio. Uno dei modi migliori per ottenere un’esposizione al settore idrico è attraverso un fondo negoziato in borsa dell’acqua ( ETF ). Questi ETF investono in società coinvolte nel trattamento e nella purificazione dell’acqua, nonché nella sua distribuzione. Alcuni nomi importanti includono BASF SE ( BAS.DE ), 3M Co. ( MMM ) e ITT Inc. ( ITT ) con sede in Germania . Essendo una merce essenziale, gli ETF sull’acqua sono spesso utilizzati come posizione difensiva in un portafoglio. Nella misura in cui la scarsità d’acqua diventa una minaccia crescente, questi ETF potrebbero essere anche un significativo gioco offensivo.
PUNTI CHIAVE
- Gli ETF sull’acqua hanno sovraperformato rispetto al mercato più ampio nell’ultimo anno.
- Gli ETF sull’acqua con i migliori rendimenti totali a 1 anno sono FIW, CGW e PHO.
- Le principali partecipazioni di questi ETF sono rispettivamente Pentair plc, American Water Works Company Inc. e Roper Technologies Inc..
Rispetto ad altri tipi di ETF, l’ universo degli ETF sull’acqua è piccolo, composto da 4 fondi negoziati negli Stati Uniti, esclusi gli ETF inversi e con leva, nonché gli ETF con meno di 50 milioni di dollari di asset. Questi ETF non investono nell’acqua come merce o nei diritti sull’acqua, ma si concentrano sulle società di risorse idriche. Questi fondi hanno sovraperformato rispetto all’S&P 500, che ha registrato un rendimento totale in un anno del 41,0% al 28 maggio 2021. L’ETF sull’acqua con le migliori prestazioni in base alla performance dell’ultimo anno è il First Trust Water ETF ( FIW ). Esaminiamo i primi 3 ETF sull’acqua come misurati dai rendimenti totali a 1 anno di seguito. I numeri per i primi due fondi di seguito sono per il 30 maggio, e numeri per il terzo fondo sono per il 31 maggio, 2021.
First Trust Water ETF (FIW)
- Rendimenti totali finali di 1 anno: 51,1%
- Rapporto di spesa: 0,54%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,47%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 59.434
- Patrimonio in gestione: $ 985,8 milioni
- Data di lancio: 8 maggio 2007
- Società emittente: First Trust
FIW è un ETF multi-cap che investe in una combinazione di azioni value e growth. Tiene traccia dell’indice ISE Clean Edge Water. L’indice è composto da società quotate in borsa che traggono una parte sostanziale delle loro entrate dall’industria potabile e delle acque reflue. Sono selezionati in base alla capitalizzazione di mercato, alla liquidità e ad altri requisiti. Le tre principali partecipazioni del fondo includono Pentair plc ( PNR ), una società americana di trattamento delle acque costituita in Irlanda; Roper Technologies Inc. ( ROP ), produttore di soluzioni industriali tra cui pompe e sistemi di gestione dei fluidi; e Xylem Inc. ( XYL ), un fornitore di tecnologia idrica per clienti residenziali, commerciali, industriali e agricoli.
Invesco S&P Global Water Index ETF (CGW)
- Rendimento totale finale di 1 anno: 47,5%
- Rapporto di spesa: 0,57%
- Rendimento annuale del dividendo: 1,24%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 71,275
- Patrimonio in gestione: $ 930,9 milioni
- Data di lancio: 14 maggio 2007
- Società emittente: Invesco
CGW è un fondo misto multi-cap che replica l’indice S&P Global Water. L’indice è composto da un portafoglio di società dei mercati sviluppati che rappresentano servizi idrici, infrastrutture, attrezzature, strumenti e materiali. La grande maggioranza del portafoglio di CGW rappresenta società industriali o di servizi pubblici. Le principali partecipazioni di CGW includono American Water Works Company Inc. ( AWK ), una società di servizi idrici pubblici; xilema; e Veolia Environnement SA ( VIE:PAR ), una società francese di servizi energetici e di gestione dell’acqua e dei rifiuti.
Invesco Water Resources ETF (PHO)
- Rendimenti totali finali di 1 anno: 46,4%
- Rapporto di spesa: 0,60%
- Rendimento annuale del dividendo: 0,32%
- Volume medio giornaliero di 3 mesi: 97.797
- Patrimonio in gestione: 1,6 miliardi di dollari
- Data di lancio: 6 dicembre 2005
- Società emittente: Invesco
PHO è un fondo misto multi-cap che prende di mira il Nasdaq OMX US Water Index. L’indice tiene traccia delle società quotate negli Stati Uniti che creano prodotti per conservare o purificare l’acqua. In quanto tale, PHO detiene aziende che vanno dai servizi idrici alle infrastrutture, nonché alle attività di materiali e attrezzature idriche. Le scorte di macchinari, la quota maggiore del portafoglio di PHO, comprendono più di un terzo delle attività, mentre i servizi idrici e le società industriali sono rispettivamente la seconda e la terza area più grande. Le prime tre partecipazioni includono Roper Technologies; xilema; e Danaher Corp. ( DHR ), un designer e fornitore di prodotti professionali, medici, industriali e commerciali per una varietà di settori, incluso il settore ambientale.