Limit & Stop Orders: guida completa

Limit & Stop Orders

Gli ordini limite sono ordini che possono essere applicati a una posizione aperta o in sospeso. In una posizione aperta, l’ordine chiuderà quella posizione se un asset raggiunge un valore predefinito, garantendo così un commercio redditizio. Questi ordini sono noti anche come ordini “take profit”.

Cos’è un ordine limite?

Gli ordini limite sono ordini che possono essere applicati a una posizione aperta o in sospeso. In una posizione aperta, l’ordine chiuderà quella posizione se un asset raggiunge un valore predefinito, garantendo così un commercio redditizio. Questi ordini sono noti anche come ordini “take profit”.

Gli ordini limite aiutano anche gli investitori ad acquistare o vendere un’attività a un prezzo specifico o migliore. Tali ordini limite sono disponibili in due forme: ordini limite di acquisto e ordini limite di vendita.

Gli ordini limite di acquisto implicano l’acquisto di un asset a un prezzo fisso o inferiore, mentre gli ordini limite di vendita implicano la vendita di un asset al prezzo limite o superiore.

Questi ordini sono estremamente utili per gli investitori e vengono utilizzati frequentemente, poiché svolgono un ruolo importante nel ridurre i rischi del trading, garantendo nel contempo i profitti.

Come funzionano gli ordini limite?

• Ordini con
  limite di acquisto Un ordine con limite di acquisto è un ordine in sospeso per l’acquisto di un asset se il suo valore scende al di sotto o al di sotto di un determinato valore. Il trader apre un limite di acquisto se ritiene che il valore dell’asset aumenterà dopo l’apertura della posizione.
• Ordini con
  limite di vendita Un ordine con limite di vendita è un ordine in sospeso per aprire una posizione di vendita se il valore di un asset aumenta o supera un determinato valore. Il trader apre un limite di vendita se ritiene che il valore dell’asset diminuirà dopo l’apertura della posizione.
• Ordini di
  acquisto stop Un ordine di acquisto stop è un ordine in sospeso per l’acquisto di un asset se il suo valore sale fino a un determinato valore. Il trader apre un buy stop se crede che il valore dell’asset aumenterà ulteriormente dopo l’apertura della posizione.
• Ordini di
  vendita stop Un ordine di vendita stop è un ordine in sospeso per aprire una posizione di vendita se il valore di un asset scende al di sotto o al di sotto di un determinato valore. Il trader apre un Sell Stop se ritiene che il valore dell’asset diminuirà ulteriormente dopo l’apertura della posizione.

Cosa sono gli ordini Stop Limit?

Un ordine stop limit è una combinazione di un ordine stop e un ordine limite. Con un ordine stop limit, dopo che viene raggiunto un certo prezzo stop, l’ordine si trasforma in un ordine limite e un asset viene acquistato o venduto a un certo prezzo o migliore. Questi ordini sono simili agli ordini stop limit su quotazione e stop su quotazioni. Questi tipi di ordini sono ideali per i trader e gli investitori che preferiscono effettuare operazioni che hanno componenti sia degli ordini stop che degli ordini limite.

Come utilizzare gli ordini limite e stop?

1. Individua la posizione nella finestra Apri posizione e fai clic con il pulsante destro del mouse su di essa. Scegli Limite e imposta le tue preferenze per l’ordine.
2. Nella riga della posizione desiderata, scegli la colonna del limite e fai clic su di essa. Quindi, imposta le tue preferenze per l’ordine limite.
3. Nella scheda Scambio, scegli limite. Fare clic sulla posizione desiderata nella finestra Imposta ordine limite. Quindi, imposta le tue preferenze per l’ordine limite.

Perché gli ordini Stop e Limit sono così utili?

È importante implementare gli ordini limite e stop come strumento di gestione del rischio. Ciò riduce la necessità per un investitore di accedere quotidianamente al proprio conto e monitorare le proprie posizioni.

Gli ordini stop e limit saranno di grande utilità quando ci sono importanti eventi di mercato che possono verificarsi in un istante. Questi eventi generalmente colgono tutti gli investitori di sorpresa; tuttavia, tenere sotto controllo le tue operazioni bloccherà il tuo profitto impostato o chiuderà la tua posizione, nel caso in cui l’evento prenda le tue operazioni in una svolta per il peggio.

Nel caso in cui ti trovi sulla tua piattaforma di trading quando un evento importante colpisce l’economia, l’ordine limite o stop verrà eseguito più velocemente di qualsiasi azione manuale.

Ordini di chiusura

Mentre gli ordini stop e limit sono considerati ordini di apertura , due tipi di ordini vengono utilizzati per chiudere una posizione aperta, entrambi di rilevanza molto maggiore quando si considera la gestione del rischio. Questi sono gli ordini Stop Loss e Take Profit.

Cos’è un ordine Take Profit

Un ordine Take Profit è impostato su una posizione aperta per chiudere quella posizione a un tasso predefinito più favorevole del prezzo di mercato corrente. Il suo scopo è chiudere la posizione in quello che il trader considera il “miglior scenario possibile”, assicurando quello che pensa sia il massimo profitto possibile prima che un trend si inverta.

Come funziona un ordine Take Profit?

Un ordine Take Profit verrà attivato automaticamente quando il valore di un asset raggiunge un livello predeterminato. Se un’azione ha un prezzo di $ 100 e in aumento, il trader potrebbe pensare che non possa salire più di $ 120 – il punto in cui inserisce il suo ordine di take profit – prima di invertire. Al contrario, se il titolo è in calo e lui crede che il profitto massimo su un ordine di vendita sarà di $ 80, è lì che piazzerà il TP su una posizione corta. Non appena l’asset raggiunge il livello, la piattaforma chiude la posizione, indipendentemente dalla direzione verso cui l’asset continua a tendere.

Cosa sono gli ordini Stop Loss?

Gli ordini stop loss sono ordini impostati su una posizione aperta che chiuderà un’operazione a un tasso predefinito meno favorevole del prezzo di mercato corrente. Lo scopo dell’utilizzo di un ordine Stop Loss è limitare le possibili perdite su un’operazione. Gli ordini di stop loss impediscono a un investitore di subire perdite devastanti in caso di un improvviso crollo del prezzo delle attività.

Come funzionano gli ordini Stop Loss?

Gli ordini stop loss funzionano chiudendo automaticamente una posizione quando il prezzo di un asset raggiunge un certo punto. Ad esempio, se un’azione ha un prezzo di $ 100, un investitore può piazzare un ordine di stop loss a $ 75. Quindi, se il prezzo raggiunge o scende al di sotto di $ 75, ciò attiverebbe un ordine automatico di vendita di mercato per le azioni possedute dall’investitore. In questo esempio, ciò limiterebbe le perdite dell’investitore al 25%.

Sebbene quanto sopra si riferisca agli ordini di acquisto, gli stop loss possono essere applicati anche agli ordini di vendita. In questo caso, la posizione si chiuderà se il valore di un’attività supera un determinato livello.

Cosa sono gli ordini Trailing Stop?

Gli ordini di trailing stop sono ordini impostati su una posizione aperta. Questo tipo di ordine è progettato per consentire ai trader di impostare un punto di stop loss a un margine fisso dal prezzo di mercato. Quindi, se il prezzo si muove a favore della posizione aperta, lo stop point cambierà di conseguenza, mantenendo lo stesso margine tra lo stop loss e il prezzo di mercato.

Impostazione di limiti e stop con ordini di mercato e di ingresso

Quando si imposta un ordine di mercato o un ordine di ingresso, è possibile impostare in anticipo un limite e un ordine stop o trailing stop. Seleziona l’opzione Set Predefined Stop / Limit e imposta le tue preferenze.

Dove vedo il mio ordine?

Il tuo ordine apparirà nella scheda Commercio della finestra Terminale.

Nel caso di un ordine Stop-Loss e / o Take Profit, questi saranno visibili nella rispettiva colonna. In caso di ordini di apertura (Limit / Stop Buy / Sell / OCO) l’ordine apparirà ma non verrà attivato fino a quando non verrà ottenuto il valore. Una posizione non attivata è quella in cui la colonna Profitto è vuota. Il tasso di ingresso determinato apparirà nella prima colonna Prezzo (a sinistra).

Scopri come implementare gli ordini limite e stop dopo un download e un’installazione MT4 di successo per l’esecuzione di operazioni automatiche nel trading Forex e CFD.

Dichiarazione di non responsabilità:
AVA garantisce che tutti gli ordini con limite di prezzo verranno eseguiti al tasso specificato, non a un tasso migliore. AVA non garantisce Stop Losses e Trailing Stop. Se si verifica un brusco movimento di mercato e il prezzo corrente di uno strumento supera il tasso di Stop Loss o Trailing Stop del cliente, l’ordine verrà eseguito al prossimo prezzo disponibile.

Domande frequenti sugli ordini limit e stop

• Cos’è un limite all’ordine chiuso?

  Un limite all’ordine di chiusura viene eseguito solo se il prezzo dell’asset è pari o inferiore al prezzo limite alla chiusura del mercato. Questi ordini possono essere eseguiti anche parzialmente, utilizzando il prezzo limite come limite massimo dell’ordine. Ad esempio, se viene posto un limite all’ordine di chiusura per le azioni Tesla a $ 600, si attiverà solo se Tesla è pari o inferiore a $ 600 alla chiusura. Se il limite dell’ordine di chiusura è di 1.000 azioni e Tesla chiude a $ 590, è possibile che l’intero ordine possa essere eseguito a $ 590, ma il trader potrebbe anche vedere 500 azioni acquistate a $ 590 e le altre 500 azioni acquistate a $ 595.

   

• Come funziona un ordine stop limit?

  Un ordine stop-limit richiede l’impostazione di due fasce di prezzo. Questi sono il livello di arresto o l’inizio del prezzo obiettivo specificato e il livello limite, che è l’obiettivo di prezzo esterno per l’operazione. Inoltre, il trader deve anche specificare un periodo di tempo durante il quale l’ordine stop-limit è considerato eseguibile. Il vantaggio di questo tipo di ordine è che offre al trader un controllo preciso sui tempi e sul prezzo a cui l’ordine può essere eseguito. C’è anche uno svantaggio di questo tipo di ordine, ovvero che l’operazione non verrà eseguita se il prezzo dell’asset non raggiunge il prezzo di stop durante il periodo di tempo specificato nell’ordine.

   

• Un ordine a mercato o un ordine con limite è migliore?

  Un ordine di mercato ti consente di acquistare immediatamente a qualunque sia il prezzo di mercato attualmente. Un ordine limite ti consente di impostare il tuo prezzo per eseguire l’ordine. Che è migliore? Dipende dalle tue esigenze e dal titolo che stai negoziando. Per le azioni liquide o gli ordini inferiori a 100 azioni, di solito è sufficiente un ordine di mercato. È anche meglio se vuoi essere sicuro che il tuo ordine sia evaso e non sei troppo preoccupato per il prezzo. Un ordine limite è una scelta migliore se desideri impostare il tuo prezzo, soprattutto quando è lontano dal prezzo corrente. È anche preferibile quando si scambiano azioni illiquide o quando c’è un ampio spread. E se stai negoziando un numero elevato di azioni, un ordine limite è generalmente considerato il modo migliore per procedere.