Prodotto interno lordo

• Cos’è il prodotto interno lordo (PIL)?
• Primi 10 paesi per PIL nominale pro capite
• PIL basato sulla spesa
• PIL basato sulla produzione
• PIL basato sul reddito
• PIL nominale vs.

  PIL reale

• PIL nazionale vs. PIL pro capite
• Come fare trading con i rilasci di dati sul PIL?
• Rapporti chiave sul PIL nel mondo

Nel 21 ° secolo, il potere di un paese non è misurato dalle sue forze armate o dalla sua popolazione, ma dalla sua forza economica. Utilizzando gli investimenti e le attività di import-export come strumenti, i paesi possono guadagnare influenza e controllare le economie dei loro nemici e alleati.

Questo potere viene acquisito ottenendo l’indipendenza economica da una produzione robusta. Più un paese produce, più valore crea. Il valore totale della produzione economica di un paese viene misurato utilizzando il prodotto interno lordo, che riflette la stabilità, l’affidabilità e la crescita delle attività economiche nel paese.

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Cos’è il prodotto interno lordo (PIL)?

Il prodotto interno lordo (PIL) è il valore totale dei beni e dei servizi prodotti in un paese. Viene calcolato periodicamente, normalmente su base trimestrale o annuale, per misurare come il valore economico delle attività di produzione locale sta cambiando nel tempo.

I dati positivi del PIL indicano l’espansione dell’economia mentre i dati in calo indicano che l’economia si sta restringendo. Se la variazione periodica del PIL è negativa per due periodi consecutivi, il campanello d’allarme potrebbe iniziare a suonare in quanto sarebbe considerato come un segnale di recessione economica.

Il PIL è un  indicatore in ritardo  , il che significa che viene calcolato solo al termine del periodo di concentrazione. Pertanto, non tiene conto del cambiamento economico in tempo reale, ma solo in retrospettiva.

Poiché misura la variazione del valore economico aggregato in un periodo relativamente ampio, il PIL è spesso considerato l’indicatore economico di riferimento della salute e della crescita economica di un paese.

La versione moderna del PIL è stata introdotta nel 1934 da Simon Kuznets, premio Nobel per l’economia. La formula del PIL di Kuznets include le attività economiche di entità economiche native e straniere entro i confini del paese, ma esclude le entità native situate all’estero.

Sotto questo aspetto, il PIL differisce dalle misure nazionali del valore economico nazionale del prodotto nazionale lordo (PNL) basato sulla produzione e del reddito nazionale lordo (RNL) , poiché queste misure includono tutte all’interno del paese.

In generale, il PIL si basa su quattro elementi chiave: consumo privato e pubblico, investimenti privati ​​e pubblici, spesa pubblica e bilancia delle attività di commercio estero. Sulla base di queste informazioni, l’agenzia nazionale di statistica di ogni paese calcola il PIL e pubblica un rapporto periodico che include:

• I dati grezzi, noti come  dati aggiustati per l’inflazione del PIL nominale  , noti come  PIL reale
• variazione periodica delle percentuali, nota come tasso di crescita del  PIL
• La distribuzione alla popolazione, nota come  PIL pro capite

Primi 10 paesi per PIL nominale pro capite

Nazione	PIL nominale pro capite
Lussemburgo	$ 113.196
Svizzera	$ 83.716
Macao	$ 81.151
Norvegia	$ 77.975
Irlanda	$ 77.771
Qatar	$ 69.687
Islanda	$ 67.037
stati Uniti	$ 65.111
Singapore	$ 63.987
Danimarca	$ 59.795

Come calcolare il prodotto interno lordo?

Il PIL misura il valore di tutti i beni e servizi prodotti per la vendita in un paese specifico. Esistono tre approcci principali per calcolare il prodotto interno lordo, sebbene tutti producano le stesse cifre indipendentemente dalla formula. Questi sono basati su spesa, produzione e reddito.

PIL basato sulla spesa

L’approccio della spesa al PIL prende in considerazione le attività di spesa dei cittadini, delle imprese private, del governo e la differenza tra i dati di esportazione e importazione.

PIL (E) = C + I + G + Nx

• C – Spesa dei consumatori:  l’ammontare della spesa dei consumatori locali, che rappresenta oltre i due terzi del PIL e fa  della fiducia dei consumatori  un importante fattore predittivo di crescita.
• I – Investimenti:  l’ammontare degli investimenti nazionali da parte di società private, che mostra la fiducia delle imprese locali nell’investire in attività imprenditoriali e occupazione.
• G – Spesa del governo:  l’ammontare della spesa del governo in infrastrutture e industria, che indica il livello di domanda di base per l’economia.
• Nx: Bilancia commerciale netta:  la differenza tra esportazioni e importazioni, che rivela il valore ottenuto dalla vendita di prodotti locali all’estero, meno il valore speso per le economie estere.

PIL basato sulla produzione

A differenza della formula della spesa, che si basa sui dati delle vendite lorde, l’approccio della produzione al PIL si basa sul valore netto.

PIL (P) = Somma di tutta la produzione – Somma dei costi di input intermedi

• Somma di tutta la produzione:  il valore totale dei beni e servizi prodotti
• Somma dei costi di input intermedi:  il valore totale dei costi per produrre beni e servizi

PIL basato sul reddito

Il PIL basato sul reddito può essere considerato come una combinazione di approcci di spesa e produzione. Comprende una vasta gamma di voci dal reddito da stipendio dei dipendenti e profitti delle imprese alle tasse governative e ai rendimenti degli interessi.

PIL (I) = Reddito nazionale totale + Imposte + Deprezzamento + Nx

• Reddito nazionale totale:  include un’ampia gamma di voci come stipendi, profitti aziendali, tasse governative e rendimenti di interessi.
• Imposte: diverse imposte  dirette e indirette come imposte sulla proprietà e imposte sul reddito.
• Ammortamento:  il capitale di riserva delle aziende per sostituire gli strumenti di business usurati.
• Nx:  come nell’approccio della spesa, la differenza totale tra esportazioni e importazioni.

PIL nominale vs. PIL reale

I prezzi dei beni e dei servizi inclusi nel calcolo del PIL possono fluttuare a causa di molti fattori e principalmente dell’inflazione. Per stabilire se i prezzi stanno cambiando a causa delle effettive attività commerciali o dell’inflazione, sono state create due misure:

• PIL nominale:  basato sui prezzi correnti di mercato, senza tenere conto dell’inflazione o della deflazione.
• PIL reale:  basato sul PIL nominale, corretto per l’inflazione.

PIL reale = (PIL nominale) / (deflatore del PIL)

Il PIL reale corretto per l’inflazione viene calcolato dividendo il PIL nominale per un riferimento di inflazione, noto come deflatore del  PIL. Il deflatore del PIL calcola il tasso di inflazione di un  anno base  (ad esempio, l’anno precedente) trovando il rapporto tra il PIL nominale dell’anno base e il PIL reale.

Deflatore del PIL = [(PIL nominale dell’anno base) / (PIL reale dell’anno base)] x 100

Il valore del deflatore del PIL viene utilizzato per regolare il PIL nominale dell’anno in corso per trovare qual è il valore economico totale effettivo quando si tiene conto delle variazioni dei prezzi dovute all’inflazione. Il PIL reale viene utilizzato per i confronti su base annua, mentre i trimestri dello stesso anno vengono confrontati con il PIL nominale.

PIL nazionale vs. PIL pro capite

Il PIL nazionale riflette il valore economico totale creato dall’intera nazione. Tuttavia, il modo in cui questo valore totale rifletterebbe la vita quotidiana dei cittadini dipende dalle dimensioni della popolazione. Questo è noto come  PIL pro capite. 

Il PIL pro capite  misura il tenore di vita medio in un paese distribuendo il valore economico nazionale alla dimensione della popolazione.

Dividendo il PIL nazionale per la popolazione, troviamo il valore economico che ogni cittadino sta presumibilmente ottenendo in media. Il PIL annuo pro capite indica il guadagno medio annuo di un cittadino, mentre il rapporto trimestrale lo indicherebbe per il rispettivo trimestre.

Un PIL nazionale elevato potrebbe mostrare un paese economicamente forte; tuttavia, se la popolazione è numerosa, ogni cittadino ne accumulerebbe solo una piccola parte e il tenore di vita effettivo sarebbe scarso.

Ad esempio, l’India ha un PIL nazionale di $ 2,72 trilioni; ma, se distribuito a 1,35 miliardi di persone, ogni persona riceve solo circa $ 2.000.

D’altra parte, il PIL nazionale del Lussemburgo è di soli $ 70,89 miliardi, ma ciascuno dei suoi 600.000 cittadini gode in media di circa $ 116.000 all’anno.

Come fare trading con i rilasci di dati sul prodotto interno lordo?

In qualità di principale indicatore economico della salute e della crescita economica, i rapporti sul prodotto interno lordo hanno una forte influenza sul sentimento del mercato nei confronti delle attività di un paese e spesso scuotono i mercati con volatilità su larga scala. Questa volatilità può durare per ore, soprattutto quando i risultati si discostano in modo significativo dalle previsioni degli analisti.

Il PIL è considerato come una parte importante dell’analisi fondamentale e contrassegnato come “ad alto impatto” nei calendari economici. A differenza dei dati specifici del settore come i rapporti sull’occupazione o sulla produzione, che spostano il capitale tra la valuta e il mercato azionario, i risultati del PIL possono aumentare o esercitare pressioni su tutti gli elementi finanziari del paese. Diciamo che gli Stati Uniti dovrebbero pubblicare un rapporto trimestrale sul PIL. Se i risultati sono:

• Migliore del previsto:  l’economia è in espansione, gli investitori acquisiscono fiducia, le attività americane come USD, azioni Amazon e contratti su indici US500 guadagnano valore.
• Peggio del previsto:  l’economia si sta restringendo, potrebbe verificarsi una recessione, il sentimento di rischio elevato nel mercato fa sì che gli asset americani perdano valore su tutta la linea.

L’entità e la velocità della volatilità creata dopo il rilascio del PIL possono creare molte opportunità ad alto rischio e ad alto rendimento. Pertanto, emerge come un evento di mercato importante da considerare quando si fa trading nei mercati con una strategia di trading di notizie.

Rapporti chiave sul prodotto interno lordo nel mondo

I rapporti sul PIL delle principali potenze economiche sono monitorati da vicino a causa del loro impatto sull’economia globale. Di seguito puoi trovare ulteriori informazioni sui principali rilasci di dati sul PIL:

Stati Uniti d’America

• Regione : Nord America
• Data di rilascio : mensile, trimestrale e annuale
• Agenzia emittente : US Bureau of Economic Analysis
• Asset interessati : USD; Azioni e obbligazioni statunitensi; US30, US500, US_TECH100; Materie prime negoziate in USD

Unione Europea

• Regione : Europa
• Data di rilascio : trimestrale e annuale
• Agenzia emittente : Eurostat
• Attività interessate : EUR; EuroStoxx50; DAX 30, CAC 40; titoli di stato dei membri dell’UE

UK

• Regione : Europa
• Data di rilascio : mensile, trimestrale e annuale
• Agenzia emittente : statistiche nazionali
• Attività interessate : GBP, EUR; Azioni britanniche; FTSE 100; Gilts del Regno Unito

Canada

• Regione : Nord America
• Data di rilascio : mensile, trimestrale e annuale
• Agenzia emittente : Statistics Canada
• Risorse interessate : CAD; Azioni canadesi; S & P / TSX; Obbligazioni negoziabili canadesi; Olio crudo

Giappone

• Regione : Asia
• Data di rilascio : trimestrale e annuale
• Agenzia emittente : The Statistics Bureau of Japan
• Asset interessati : JPY; Azioni giapponesi; Nikkei 225; Titoli di stato giapponesi

Cina

• Regione : Asia
• Data di rilascio : trimestrale e annuale
• Agenzia emittente : National Bureau of Statistics
• Asset interessati:  CNY, AUD, NZD; Azioni cinesi; China A50; Titoli di stato cinesi

Australia

• Regione : Oceania, Asia
• Data di rilascio : trimestrale e annuale
• Agenzia emittente : Australian Bureau of Statistics
• Asset interessati : AUD, NZD; Azioni e obbligazioni australiane e neozelandesi; Indice ASX 200

Preparati per il prossimo rapporto sul PIL con AvaTrade

In qualità di principale motore del mercato, i rilasci del prodotto interno lordo provocano ampie fluttuazioni dei prezzi degli asset interessati. Utilizzando le risorse complete di AvaTrade per analizzare i mercati e potenti strumenti per gestire il nostro rischio, possiamo fare trading con i rapporti sul PIL con fiducia.

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Ora che sai cos’è il prodotto interno lordo e come il PIL influisce sui mercati Forex. Trasforma la tua conoscenza in potere. Cosa fare dopo? Controlla il calendario economico per vedere quando è previsto il prossimo rapporto sul PIL.

Principali domande frequenti sul prodotto interno lordo

• In che modo i rapporti sul PIL influenzano i mercati forex?

  I rapporti sul PIL delle principali nazioni industrializzate sono considerati un rapporto economico ad alto impatto, con grande influenza sui valori delle valute. I mercati possono muoversi fortemente e la volatilità è la norma quando vengono pubblicati i dati sul PIL, in particolare quando differiscono notevolmente dalle aspettative del mercato. I commercianti devono anche essere pronti a scavare più a fondo nel rapporto sul PIL e esaminare componenti specifici dei dati come produzione, costruzione o servizi. Questi dati spesso forniscono un quadro più completo della forza economica di una nazione e possono anche causare cambiamenti nel valore della valuta.

• Quali rapporti sul PIL sono più importanti?

  Mentre paesi come il Lussemburgo, la Svizzera e Macao possono avere il PIL pro capite più elevato, le dimensioni ridotte della loro economia significa che i commercianti raramente prendono nota dei rapporti sul PIL di queste nazioni. Invece si concentrano sui rapporti sul PIL delle più grandi nazioni industrializzate. Ciò rende il PIL degli Stati Uniti uno dei più osservati, poiché l’economia statunitense ha un impatto sull’intera economia mondiale. Lo stesso si può dire per i risultati del PIL dell’Unione Europea. I commercianti inoltre tengono d’occhio i risultati del PIL del Regno Unito e dell’Australia. I risultati del PIL canadese sono di maggiore interesse per i mercati energetici, sebbene i risultati possano creare volatilità in USD / CAD e GBP / CAD. Anche il PIL cinese è diventato sempre più importante per i mercati globali.

• Come posso utilizzare i dati del PIL nel mio trading?

  La risposta ovvia è cercare opportunità di acquisto quando il PIL di un paese è più forte del previsto, o vendere quando è più debole del previsto. Anche se questo è vero, è anche una visione semplicistica del trading del rapporto sul PIL. Questo perché in realtà ci sono tre versioni dei dati sul PIL che vengono rilasciate; l’anticipo, il preliminare e il finale. I trader di valute tendono a concentrarsi maggiormente sul rapporto avanzato sul PIL perché i mercati valutari sono molto lungimiranti. Tuttavia, i trader di valuta faranno anche confronti tra le tre versioni. Ciò significa che anche quando la lettura finale è più forte di quanto i mercati si aspettino, una valuta potrebbe scendere se la lettura avanzata e preliminare fosse ancora più forte.

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