L’economia è una rete perpetua di transazioni di valore di beni, servizi o lavoro tra persone.
Il valore finanziario dei prodotti è determinato dalla domanda / offerta e controllato dalle autorità economiche governative. Per amplificare il valore, le persone incorporano la loro collaborazione in aziende private e produzione di massa.
Poiché il settore privato rappresenta una parte significativa della produzione economica e dell’occupazione di un paese, il suo benessere è vitale per l’economia nazionale. Pertanto, gli organismi economici seguono da vicino le prestazioni del settore privato e si assicurano che i profitti aziendali stiano crescendo per consentire un’ulteriore espansione.
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Indice dei contenuti:
Cosa sono i rapporti sui profitti aziendali?
I rapporti sui profitti aziendali (CPR) sono indicatori economici che mostrano i guadagni delle società in un periodo di tempo osservato. Il termine “Profitti aziendali” si riferisce alla parte dei ricavi che rimane a disposizione di una società dopo che tutte le spese sono state pagate. I CPR comprendono il reddito netto delle società, delle imprese e delle organizzazioni incluse nel conto del reddito nazionale di un paese .
Le entità sono generalmente selezionate dai principali settori privati come servizi, produzione e finanza. La ripartizione della RCP include parametri come settore, posizione e forza lavoro per rivelare le aree che hanno un rendimento buono o scarso.
Poiché il settore privato costituisce la percentuale maggiore di produzione e occupazione, i CPR rappresentano una delle statistiche principali quando si prendono decisioni di politica economica. Le banche centrali utilizzano i dati sugli utili aziendali per prevedere la performance dei principali indicatori economici come il prodotto interno lordo (PIL), il tasso di disoccupazione e il tasso di inflazione . Valutando la produttività del settore privato, prende decisioni sui tassi di interesse e altri interventi economici.
Quando una società ottiene un profitto sostanziale, ottiene un reddito disponibile per pagare i dividendi agli azionisti e migliorare le operazioni aziendali. La crescita aziendale si ottiene aumentando la produzione, ampliando la forza lavoro e facendo nuovi investimenti.
Tali sforzi si rifletteranno sull’economia come una maggiore produzione di valore per il PIL e una diminuzione dei tassi di disoccupazione. A loro volta, più persone avranno sicurezza finanziaria; in tal modo, la domanda economica aumenterà e gonfierà i prezzi al consumo.
Rapporti sui profitti aziendali e rapporti sugli utili
I rapporti sui profitti aziendali rivelano il quadro più ampio delle fonti di reddito nazionali o di un settore specifico e includono i dati sul reddito di più società. I rapporti sugli utili sono emessi individualmente dalle società per informare i loro azionisti.
Guadagni e profitti possono essere riportati in modo diverso in ogni tipo di rapporto. Ad esempio, i rapporti trimestrali sugli utili contengono conti come entrate, profitti e guadagni per azione (EPS), mentre il rapporto sui profitti aziendali degli Stati Uniti potrebbe escludere l’EPS dai dati. Inoltre, sebbene le cifre grezze siano identiche, le cifre calcolate possono variare a seconda delle spese contabilizzate.
Come calcolare i profitti aziendali?
Il calcolo del reddito e dei profitti aziendali è simile a qualsiasi altro calcolo del reddito. Il reddito totale derivante dalla vendita di beni e servizi prodotti dall’azienda in un determinato periodo di tempo è noto come ricavo e ogni tipo di spesa viene dedotto passo dopo passo per raggiungere l’ utile netto (o reddito netto ) .
- Entrate – Costi delle merci vendute (COGS) = Utile lordo
- Utile lordo – Costi operativi interni (ad es. Salari) = Utile operativo
- Utile operativo – Inventario e ammortamento = Utile contabile
- Utile contabile – Costi esterni (ad es. Tasse e interessi finanziari) = Utile netto
Per capire se la società sta effettivamente guadagnando più o meno, i livelli di reddito nominale vengono adeguati al tasso di inflazione. La contabilizzazione delle variazioni di prezzo nel COGS produce il reddito reale, che mostra il vero valore economico del profitto. Quando la cifra nominale aumenta, se il reddito reale viene attenuato a causa dell’aumento dell’inflazione, ciò indicherebbe che i profitti aziendali reali stanno diminuendo.
Profitti aziendali come indicatore economico
I rapporti sui profitti aziendali sono considerati indicatori economici in ritardo poiché i dati mostrano la performance del settore privato in retrospettiva. Analizzando come le cifre del CPR cambiano nel tempo in correlazione alle condizioni economiche, il progresso del settore privato e il suo impatto possono essere misure.
Profitti aziendali vs. politiche economiche
Le politiche economiche espansive di solito comportano tagli dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Man mano che la forza della valuta diminuisce, i costi del prestito diventano più convenienti e le aziende prendono prestiti per espandere le loro operazioni, aumentare la produzione e assumere più persone. Con una maggiore sicurezza finanziaria arriva una maggiore spesa dei consumatori; i prezzi aumenteranno, la produzione aumenterà e produrrà maggiori profitti aziendali.
Profitti aziendali vs reddito e salari
Tuttavia, all’aumentare dei prezzi al consumo, aumenta anche il costo della vita. Guadagni elevati possono essere sostenibili solo se si mantiene l’attività di spesa dei consumatori. Pertanto, l’aumento dei profitti aziendali deve riflettersi sul reddito e sui salari dei cittadini. In caso contrario, la spesa diminuirà e i CPR inizieranno a mostrare un calo. La banca centrale è responsabile del mantenimento di questo equilibrio adottando misure restrittive secondo necessità.
Profitti aziendali vs. condizioni settoriali
Le questioni settoriali hanno un forte impatto sui profitti aziendali. Ad esempio, i tagli alla produzione dell’OPEC fanno aumentare i prezzi del greggio WTI e Brent, rendendo le società petrolifere più redditizie. Tuttavia, le principali industrie che consumano petrolio come la produzione e il turismo saranno meno redditizie a causa dell’aumento delle spese. In un altro scenario, se la domanda dei consumatori cala a causa di stimoli esterni come guerre o disastri naturali, le società acquisteranno meno petrolio e la redditività dei produttori di petrolio diminuirà.
Come negoziare i rapporti sui profitti aziendali?
Gli investitori utilizzano i rapporti sui profitti aziendali per valutare la performance del settore privato e il suo impatto sull’economia nazionale. Le loro decisioni di investimento formano il sentimento del mercato e informano i trader sulle aspettative generali. Prima che un rapporto CPR venga pubblicato, i grandi investitori valutano le previsioni e analizzano le aspettative per prendere posizione.
Una volta diffusi, i dati vengono confrontati con il periodo precedente e con lo stesso periodo dell’anno precedente. Quando i risultati sono positivi, le azioni tendono a guadagnare valore poiché gli investitori cercano di assumere posizioni vantaggiose prima che le società crescano ulteriormente. I risultati negativi, tuttavia, costringono gli investitori a cercare riparo e aiutare le coppie della valuta nazionale così come i paradisi sicuri come l’oro a salire.
D’altra parte, se i risultati sono misti o deviano nella direzione opposta alle previsioni, un’agitazione del mercato può causare livelli estremi di volatilità sia nelle azioni che nelle valute, poiché gli investitori cercheranno di determinare quale sarebbe l’effetto complessivo di la performance attuale.
Principali rapporti sui profitti aziendali in tutto il mondo
NOI
- Regione : Nord America
- Data di rilascio : trimestrale
- Asset interessati : USD; Azioni e obbligazioni statunitensi; US30, US500, US_Tech100; Materie prime negoziate in USD
Unione Europea
- Regione : Europa
- Data di rilascio : trimestrale
- Attività interessate : EUR; Azioni europee; DAX 30, CAC 40; titoli di stato dei membri dell’UE
UK
- Regione : Europa
- Data di rilascio : trimestrale
- Attività interessate : GBP, EUR; Azioni britanniche; FTSE 100; Gilts del Regno Unito
Canada
- Regione : Nord America
- Data di rilascio : trimestrale
- Risorse interessate : CAD; Azioni canadesi; S & P / TSX; Obbligazioni negoziabili canadesi; Olio crudo
Giappone
- Regione : Asia
- Data di rilascio : trimestrale
- Asset interessati : JPY; Azioni giapponesi; Nikkei 225; Titoli di stato giapponesi
Cina
- Regione : Asia
- Data di rilascio : mensile
- Asset interessati : CNY, AUD, NZD; Azioni cinesi; China A50; Titoli di stato cinesi
Australia
- Regione : Oceania, Asia
- Data di rilascio : trimestrale
- Asset interessati : AUD, NZD; Azioni e obbligazioni australiane e neozelandesi; Indice ASX 200
Perché scambiare rapporti sui profitti aziendali con AvaTrade?
I rapporti sui profitti aziendali sono gli indicatori principali del settore privato in qualsiasi economia. Mostrando le prestazioni della macchina per la generazione di valore, i CPR hanno il potere di creare grandi fluttuazioni nei mercati azionari e nei mercati valutari. La grande varietà di opportunità di trading create dai CPR può essere pienamente capitalizzata utilizzando gli strumenti e i servizi di trading professionali di AvaTrade.
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- Come reagiscono i mercati azionari ai profitti aziendali? Ogni CPR può creare un effetto farfalla nei mercati globali; analizzare il possibile risultato e acquistare o vendere CFD di azioni e altri strumenti.
- Come posso gestire il mio rischio contro gli eventi di RCP? Gli investitori si aspettano molto dalle società private, il che può causare volatilità; proteggi le tue posizioni con lo strumento di gestione del rischio di AvaProtect con facilità.
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I rapporti sui profitti aziendali creano numerose opportunità ad alto rendimento e ad alto rischio per i trader di CFD. Ora che conosci la loro importanza ed effetto sull’economia, come analizzarli e cosa scambiare durante le versioni CPR, incorpora le tue conoscenze nella tua strategia e inizia a fare trading con fiducia!
Principali domande frequenti sui profitti aziendali
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Quanto è importante l’indicatore dei profitti aziendali?
Poiché l’indicatore dei profitti aziendali copre un intero settore dell’economia, a volte non è chiaro come influenzi i mercati più ampi. Tuttavia, alcuni investitori confronteranno i risultati di una singola azienda con l’indicatore dei profitti aziendali. Il presupposto è che se la singola società potrebbe essere un buon obiettivo per il trading. In alternativa, se i profitti di una società diminuiscono quando l’indicatore dei profitti aziendali è in aumento, la società potrebbe essere un buon obiettivo per una vendita allo scoperto.
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Qual è l’impatto dei profitti aziendali sull’economia nel suo complesso?
I profitti aziendali tendono ad essere un lungo indicatore anticipatore, il che significa che aumenteranno o diminuiranno molto prima che l’economia più ampia aumenti o diminuisca. Ciò significa che quando i profitti aziendali diminuiscono, possiamo aspettarci una flessione del mercato azionario diversi trimestri dopo. Al contrario, quando i profitti aziendali aumentano, può significare che un mercato rialzista delle azioni è in arrivo. Lo svantaggio di utilizzare i profitti aziendali in questo modo è che non vengono riportati fino a due mesi dopo il fatto, quindi in una situazione economica in rapido miglioramento o in peggioramento potrebbero arrivare troppo tardi per prevedere il cambiamento nel mercato più ampio.
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Il rapporto sui profitti aziendali ha qualche impatto sui mercati forex?
È chiaro che il rapporto sugli utili aziendali può avere un impatto significativo sui mercati azionari, poiché i due sono direttamente correlati. Ciò che è meno chiaro è il motivo per cui l’eventuale impatto del rapporto sui profitti aziendali potrebbe avere sui mercati forex. Per la maggior parte delle valute questo impatto è minimo o addirittura inesistente, ma per il dollaro USA l’impatto è chiaro. Se i mercati azionari statunitensi sono più forti dei mercati azionari globali, possiamo aspettarci un flusso di capitali stranieri nei mercati statunitensi. Ciò significa che questi investitori stranieri devono acquistare dollari USA e possono portare a un dollaro USA più forte in risposta alla crescente domanda di dollari da parte degli investitori.
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