Psicologia del trading online

• Psicologia del trading
• Emozioni di scambio
• Mentalità commerciale
• Gestire le tue emozioni

Psicologia del trading

Spesso sottovalutata, la psicologia del trading è un aspetto importante dello skillset di un trader e può determinare il successo o il fallimento complessivo nei mercati. Indipendentemente dalla tua abilità nelle analisi tecniche o fondamentali, la tua psicologia del trading influenzerà le tue decisioni di trading sul mercato.

La psicologia è lo studio della mente e del comportamento, o semplicemente della personalità. In quanto tale, la psicologia del trading si riferisce alla mentalità di un trader durante qualsiasi attività di trading.

Gli esseri umani sono esseri emotivi inclini a pregiudizi e questo può essere manifestato nella loro attività commerciale. Si dice spesso che il peggior nemico di un trader sia se stesso, le sue emozioni e il suo pregiudizio durante il trading.

Lo scopo della comprensione della psicologia del trading non è eliminare emozioni o pregiudizi (vengono naturalmente) ma garantire che non ostacolino il processo decisionale oggettivo durante il trading o lo sviluppo di strategie di trading.

Trader diversi hanno personalità diverse, il che significa che sono influenzati dalla psicologia del trading in modo diverso. Comprendere la psicologia del trading, quindi, significa comprendere la propria personalità, e in particolare i tratti psicologici negativi che possono limitare il proprio successo nei mercati. Significa anche costruire i tratti psicologici positivi che miglioreranno il processo decisionale nei mercati forex e CFD.

I mercati finanziari sono per loro natura frenetici e dinamici, offrendo infinite possibilità ma anche un imminente pericolo di perdita. Il denaro reale può gocciolare tanto quanto i profitti quanto può evaporare come perdite. Qualsiasi decisione presa in un dato momento può avere un enorme impatto sul saldo del capitale.

L’obiettivo della psicologia del trading è condizionare la mentalità del trader. Imparando a conoscere la psicologia del trading, i trader sperano di ottenere un vantaggio mentale quando fanno trading sui mercati. È un modo per costruire la consapevolezza di se stessi e impegnarsi in un processo di pensiero positivo e in un comportamento commerciale che ti darà una possibilità realistica di successo nel trading a lungo termine.

È un modo per costruire e applicare la disciplina in tempo reale durante il trading. Quando la psicologia del trading è padroneggiata, un piano di trading viene seguito alla lettera, le decisioni equilibrate vengono prese in ogni momento e le emozioni non ostacolano l’attività di trading oggettiva.

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Emozioni di scambio

Le emozioni nel trading possono spesso portare a valutazioni errate e perdite. Ecco alcune delle emozioni più comuni che influenzano l’attività di trading:

• Paura
  Comprendere l’elemento paura durante il trading è forse la prima emozione che provi quando vedi grafici di trading, ticker e informazioni che ti arrivano che non puoi comprendere, ed è un concetto spaventoso. Potresti voler correre per le colline, per non investire nemmeno solo per essere sicuro, tuttavia rischerai di perdere potenziali guadagni. La paura può essere un fattore limitante per non aprire posizioni potenzialmente redditizie senza calcolare adeguatamente i rischi. Capire cos’è la paura, sarebbe il primo passo per superare l’emozione e l’inconveniente che potresti provare quando entri in qualcosa di cui sai poco. Il trading non è una minaccia, c’è poco di cui aver paura quando si fa trading, ci vuole semplicemente tempo e conoscenza per capire cosa si sta facendo, perché lo si sta facendo e come può alla fine avvantaggiarti. La paura è espressa al meglio nel mercato da un fenomeno noto come FOMO , un termine che ha avuto origine dalla psicologia del mercato azionario per descrivere la “paura di perdere l’occasione” su una grande opportunità nei mercati. Sono le emozioni, in primo luogo la paura e l’avidità, che innescano la FOMO nei mercati. È la sensazione che altri trader stiano facendo molti soldi e crea anche un desiderio urgente di realizzare grandi profitti. Questo desiderio può portare a commettere errori di trading, come rischiare troppo capitale o persino entrare in operazioni non necessarie. I trader FOMO temono di perdere una grande opportunità non piazzando un certo scambio, e allo stesso tempo soccombono all’avidità di realizzare profitti urgentemente. La FOMO può essere innescata da vari fattori, come mercati volatili, serie di vittorie / sconfitte prolungate, notizie e voci, nonché i social media. FOMO può manifestarsi individualmente o anche collettivamente nei mercati. Un caso recente è avvenuto nel gennaio 2021, quando una discussione in un popolare forum sui social media, Reddit, ha innescato una massiccia domanda di titoli GameStop. Il titolo ha registrato guadagni anormali entro un paio di giorni prima di precipitare nuovamente al di sotto dei suoi livelli di prezzo iniziali. Durante il periodo di frenesia, gli investitori al dettaglio accorrevano per unirsi alla “festa”, ma molti avrebbero contato le perdite in seguito semplicemente perché il commercio era stato fatto euforicamente. Per evitare di soccombere alle tendenze FOMO, un trader dovrebbe sviluppare e attenersi rigorosamente a un solido piano di trading che abbia definito le regole di ingresso e di uscita, nonché un ragionevole piano di gestione del rischio.
• Ansia L’
  ansia è anche un’emozione pericolosa nel commercio di forex. È la sensazione di irrequietezza, tensione o preoccupazione persistente. Quando un trader diventa eccessivamente ansioso, è un chiaro segno che qualcosa di sbagliato è stato fatto o ha deviato dal suo piano di trading. Un’attività di trading efficiente richiede una vigilanza costante e una maggiore consapevolezza. In uno stato di ansia, un trader manca di questo ed è, quindi, incline a decisioni di trading sbagliate che possono provocare perdite devastanti.
• Overconfidence L’
  overconfidence è uno stato in cui si è più fiduciosi nelle proprie decisioni e aspettative di trading di quanto sia logicamente ragionevole. L’eccessiva sicurezza può indurre i trader a sopravvalutare le proprie capacità e, ancor peggio, a sottovalutare i rischi di mercato prevalenti, come la volatilità. L’eccessiva fiducia nei mercati può essere innescata dopo una serie di scambi positivi o una fortuna prolungata. Ciò può portare i trader interessati ad avere un’illusione di controllo fuori luogo che può portare a comportamenti rischiosi nei mercati, come overtrading, market timing aggressivo, trading di grandi lotti, utilizzo di strategie inflessibili e trascurare il rischio di volatilità. Per superare l’eccessiva fiducia in se stessi è necessario essere onesti con se stessi riguardo alle proprie capacità di trading, nonché eseguire un’attenta analisi e seguire un rigoroso piano di gestione del rischio.
• Frustrazione
  Negli incerti mercati finanziari, dove c’è un pericolo sempre presente di perdere denaro reale, è molto facile per qualsiasi trader sentirsi frustrato. La frustrazione emana dalla rabbia che non si può avere la propria strada nei mercati. L’obiettivo di ogni trader è quello di guadagnare costantemente dai mercati, ma non molti riescono a raggiungere questo obiettivo. La frustrazione può verificarsi quando un trader sperimenta una perdita perenne o un periodo di enormi ribassi. La frustrazione è come un insetto in quanto crescerà solo in minaccia. Aumenta l’insicurezza, che di conseguenza può portare all’abbandono di un piano di trading o anche di una precedente strategia di lavoro. Come un bug, è meglio prevenire la frustrazione nel trading piuttosto che combatterla in seguito. Ciò significa che un trader deve diventare consapevole (e persino accettare) i rischi di mercato e impegnarsi sempre ad attenersi a un piano di trading. I trader dovrebbero anche stabilire aspettative realistiche e considerare il trading come una maratona a lungo termine piuttosto che uno sprint per arricchirsi rapidamente. Ma quando la frustrazione non può essere evitata, i trader dovrebbero utilizzare quel periodo per riflettere sulla propria attività di trading ed evitare errori del passato, nonché un’opportunità per sviluppare le proprie capacità e tecniche di trading.  

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Mentalità commerciale

Come discusso in precedenza, il peggior nemico di qualsiasi trader è la sua mentalità. È quindi importante controllarlo in modo tale che non funzioni contro di te. Il primo passo per farlo è avere un piano di trading e rispettarlo con rigida disciplina.

Un piano di trading descriverà in dettaglio la tua strategia di trading (regole di entrata e di uscita) e il tuo piano di gestione del rischio. Nonostante l’incertezza dei mercati, sarà meno probabile che sarai turbato da una mentalità instabile se seguirai tutte le tue regole di trading.

Un piano di trading ti assicura di avere un quadro chiaro quando esegui la tua attività di trading. Seguendo le tue regole, ti atterrai alla strategia definita prima di entrare in qualsiasi posizione di trading nel mercato. Nessuno scambio sarà inserito senza due diligence o una ricerca approfondita per confermare o convalidare qualsiasi configurazione commerciale.

In termini di gestione del rischio, seguire il tuo piano di trading significherà avere dimensioni degli scambi stabili, una strategia definita per posizionare stop loss e obiettivi di profitto ottimali, nonché regole flessibili per la gestione dei periodi di drawdown.

Un piano di gestione del rischio regolerà anche come e quando ritirerai i tuoi profitti per mantenere continuamente l’obiettività nei mercati. Nel complesso, un piano di gestione del rischio mira a metterti nelle condizioni migliori per raccogliere frutti dai mercati senza trascurare il pericolo dei rischi coinvolti. Ma anche se cerchi di raccogliere dai mercati, è sempre consigliabile fare trading solo con denaro che sei pronto e in grado di perdere.

Inoltre, prenditi il ​​tempo per comprendere il tuo profilo psicologico, emozioni dominanti, reazioni e limiti e assicurati di esercitare la disciplina ogni volta che entri in uno scambio. La tolleranza al rischio è un fattore importante quando si fa trading e definisce in gran parte il processo decisionale durante il trading. La tolleranza al rischio è, in sostanza, il grado di esposizione per investimento che sei disposto a prendere.

Gestire le tue emozioni

Gestire le tue emozioni durante il trading è un approccio maturo e vitale. Il trading è per natura uno sforzo stressante che può innescare molteplici emozioni mutevoli, che possono portare un trader a restituire ai mercati. Le emozioni non possono essere evitate, ma quando si fa trading devono essere gestite di conseguenza.

Il modo migliore per gestire le emozioni è conoscerle e conoscerle. Ciò significa tenere un blog emotivo, che è fondamentalmente un diario delle emozioni che provi durante la tua attività di trading. Presta attenzione a ogni piccola emozione che provi e annotala insieme alle circostanze che l’hanno scatenata.

Se avevi paura di fare uno scambio, o sei felice di registrare un profitto, o se ti sentivi molto basso dopo aver perso uno scambio precedentemente redditizio: scrivi tutto, documenta tutto.

È anche importante documentare il risultato di ogni operazione e come si correla alle emozioni vissute prima, durante e dopo l’esecuzione dello scambio.

Questo vale sia per i conti demo che per quelli di trading live. Un blog emotivo è un importante strumento di apprendimento che fornisce un’ottima piattaforma per raccogliere spunti sulle emozioni positive e negative che influenzano le tue attività di trading. Ti aiuterà a comprendere la tua personalità e, in definitiva, a padroneggiare la psicologia del trading.  

Anche un’efficace gestione del rischio durante il trading è vitale ei vantaggi psicologici della gestione del rischio sono infiniti. Quando definisci lo stop loss e i prezzi target in anticipo, hai una chiara comprensione di quanto sei disposto a rischiare nel perseguire il tuo obiettivo di trading. Pertanto, è fondamentale seguire il piano di trading in termini di livelli di profitti / perdite predefiniti.

Altri aspetti della gestione del rischio riguardano il dimensionamento e la stabilità della posizione commerciale, conducendo analisi approfondite per confermare una configurazione commerciale e attenersi alla strategia di trading scelta quando si entra nel mercato.

AvaTrade offre a ogni trader, principiante o esperto, l’opportunità di esercitarsi sul nostro conto demo gratuito e di entrare in contatto con il nostro team di assistenza clienti per tenere a bada le tue emozioni. Il conto demo ti consentirà di fare pratica con il trading ed entrare nei mercati senza alcun rischio per il tuo capitale personale, mentre sei tutorato da uno dei nostri membri dell’assistenza clienti.

Detto questo, è giusto menzionare che avere un conto in denaro reale stimolerà una reazione emotiva diversa, ma la base è sempre la stessa. “Se non riesci a pianificare, prevedi di fallire”, suona vero durante il trading. Pianificare ogni operazione garantirà il tuo successo come trader. In secondo luogo, avere un piano di trading in atto garantisce che non ti distoglierai dalla disciplina che deve essere eseguita, anche sotto i cambiamenti di mercato più angosciosi.

Prova una delle nostre piattaforme di trading tecnicamente avanzate, prova il nostro eccezionale supporto clienti multilingue nella tua lingua per prepararti alla comprensione dei mercati. Passare ad un conto reale con la tranquillità di aver selezionato il broker giusto, con un atteggiamento positivo ti permetterà di essere emotivamente attrezzato per i mercati.
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