Il CEO di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, è senza dubbio il più grande investitore di azioni del mondo. È anche un po ‘un filosofo.
Buffett riduce le sue idee di investimento in morsi sonori semplici e memorabili. Sai cosa significano veramente i suoi detti fatti in casa? La sua filosofia regge in tutti gli ambienti economici? Scoprilo di seguito.
PUNTI CHIAVE
- Il CEO di Berkshire Hathaway, Warren Buffett, viene costantemente classificato come una delle persone più ricche del mondo.
- È considerato da alcuni il miglior selezionatore di titoli al mondo, con le sue filosofie e linee guida di investimento che influenzano numerosi investitori.
- Uno dei suoi detti più famosi è “Regola n. 1: non perdere mai denaro. Regola n. 2: non dimenticare mai la regola n. 1.”
- Un altro è “Se l’attività va bene, le azioni alla fine seguono”.
- Il terzo è “È molto meglio acquistare un’azienda meravigliosa a un prezzo equo che un’azienda equa a un prezzo meraviglioso”.
“Regola n. 1: non perdere mai denaro. Regola n. 2: non dimenticare mai la regola n. 1.”
Buffett ha perso personalmente circa 23 miliardi di dollari nella crisi finanziaria del 2008 e la sua azienda, Berkshire Hathaway , ha perso il suo venerato rating AAA. Allora come può dirci di non perdere mai soldi?
Si riferisce alla mentalità di un investitore ragionevole. Non essere frivolo. Non giocare. Non fare un investimento con un atteggiamento sprezzante che va bene perdere. Essere informato. Fai i tuoi compiti. Buffett investe solo in aziende che ricerca e comprende a fondo. Non fa un investimento pronto a perdere, e nemmeno tu dovresti.
Buffett crede che la qualità più importante per un investitore sia il temperamento, non l’intelletto. Un investitore di successo non si concentra sull’essere con o contro la folla.
Il mercato azionario subirà oscillazioni. Ma nei momenti buoni e cattivi, Buffett rimane concentrato sui suoi obiettivi, e così dovrebbero fare tutti gli investitori. Questo stimato investitore cambia raramente la sua strategia di investimento a lungo termine, indipendentemente da ciò che fa il mercato.
“Se l’attività va bene, le azioni alla fine seguono”.
“The Intelligent Investor” di Benjamin Graham ha convinto Buffett che investire in un’azione equivale a possedere una parte dell’azienda. Quindi, quando cerca un’azione in cui investire, Buffett cerca aziende che presentino prospettive favorevoli a lungo termine. L’azienda ha una storia operativa coerente? Ha un franchising commerciale dominante? L’azienda genera margini di profitto elevati e sostenibili ? Se il prezzo delle azioni della società viene scambiato al di sotto delle aspettative per la sua crescita futura, allora è un titolo che Buffett potrebbe voler possedere.
Buffett non compra mai nulla a meno che non possa scrivere le sue ragioni per cui pagherà un prezzo specifico per azione per una determinata società. Si consiglia a tutti gli investitori di fare lo stesso.
“È molto meglio acquistare un’azienda meravigliosa a un prezzo equo che un’azienda equa a un prezzo meraviglioso”.
Buffett è un investitore di valore a cui piace acquistare azioni di qualità a prezzi stracciati. Il suo vero obiettivo è costruire sempre più potere operativo per Berkshire Hathaway possedendo azioni che genereranno solidi profitti e apprezzamento del capitale per gli anni a venire. Quando i mercati hanno vacillato durante la crisi finanziaria del 2007-2008, Buffett stava accumulando grandi investimenti a lungo termine investendo miliardi in nomi come General Electric e Goldman Sachs.
Per scegliere bene le azioni, gli investitori devono stabilire criteri per scoprire buoni affari e attenersi alla loro disciplina. Potresti, ad esempio, cercare aziende che offrono un prodotto o servizio durevole e che hanno anche solidi guadagni operativi e il germe per profitti futuri. Potresti stabilire una capitalizzazione di mercato minima che sei disposto ad accettare e un rapporto prezzo / utili (P / E) massimo o livello di debito. Trovare l’azienda giusta al prezzo giusto, con un margine di sicurezza contro rischi di mercato sconosciuti, è l’obiettivo finale.
Ricorda, il prezzo che paghi per un’azione non è lo stesso del valore che ottieni. Gli investitori di successo conoscono la differenza.
83 miliardi di dollari
Il patrimonio netto del CEO di Berkshire Hathaway Warren Buffett, a partire dal 2 settembre 2020, lo rende la sesta persona più ricca del mondo.
“Il nostro periodo di detenzione preferito è per sempre.”
Per quanto tempo dovresti tenere uno stock? Buffett dice che se non ti senti a tuo agio a possedere un’azione per 10 anni, non dovresti possederla per 10 minuti. Anche durante il periodo che chiamò “Financial Pearl Harbor”, Buffett mantenne lealmente la maggior parte del suo portafoglio.
A meno che un’azienda non abbia subito un cambiamento epocale nelle prospettive, come problemi di manodopera impossibili o obsolescenza del prodotto , un lungo periodo di detenzione impedirà a un investitore di comportarsi in modo troppo umano. Essere troppo timorosi o troppo avidi può indurre gli investitori a vendere azioni in fondo o acquistare al massimo e distruggere l’apprezzamento del portafoglio a lungo termine.
