La prossima strategia che segue la tendenza prevede il trading di pullback e l’utilizzo dello strumento di ritracciamento di Fibonacci e dell’indice di forza relativa (RSI) per individuare i livelli di inversione. Un’impostazione del periodo di 14 è consigliata per l’RSI.
Ogni tendenza subirà battute d’arresto a breve termine quando il prezzo viene scambiato contro il trend principale e lo scopo di questa strategia è di entrare in linea con il trend quando una correzione o un pullback sta per finire. Il pullback può essere utilizzato per entrare nella tendenza principale esistente a un prezzo favorevole e con un rapporto rischio-rendimento migliore e migliore rispetto ai breakout del trading. Tuttavia, il rischio di negoziare un pullback o una correzione è che può essere l’inizio di un’inversione di tendenza.
Utilizzo dei ritracciamenti di Fibonacci
Nella seguente strategia che segue la tendenza, la tendenza principale viene derivata utilizzando l’intervallo di tempo giornaliero. La misura dell’entità della correzione può essere calcolata dai ritracciamenti di Fibonacci. Secondo Dow Theory, il prezzo di solito ripercorre circa il 50% della mossa iniziale. Tuttavia, i livelli di ritracciamento di Fibonacci sono il 38,2% e il 61,8% della mossa iniziale e consentono un’entrata più precisa rispetto al solo acquisto o vendita a titolo definitivo al solo livello di correzione del 50%.
Si consiglia di considerare i livelli di Fibonacci come zone, il che significa che il prezzo non deve raggiungere l’esatto livello di Fibonacci. Questo perché le correzioni tendono a raggiungere una zona compresa tra il 38,2% e il 61,8%, quasi sempre prima che riprenda il trend sottostante.
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Utilizzo dell’indicatore di forza relativa
L’RSI o indicatore di forza relativa viene utilizzato principalmente per identificare i livelli di prezzo sia ipercomprato che ipervenduto. Ciò è utile per ottenere un’ulteriore conferma prima di entrare nel mercato. Cerca sempre un livello RSI che sia superiore a 70 per un segnale di ipercomprato e inferiore a 30 per uno di ipervenduto.
Uno dei migliori approcci nell’utilizzo di questa tecnica è attraverso l’ analisi di più timeframe . L’MFTA si riferisce all’analisi dell’azione dei prezzi su diversi intervalli di tempo. Questo viene fatto per identificare la tendenza a lungo termine, le correzioni a breve termine e, soprattutto, il punto di ingresso perfetto per entrare in uno scambio. Pertanto, cercheremo le tendenze sull’intervallo di tempo giornaliero e utilizzeremo l’intervallo di tempo di 4 ore per entrare nella direzione del trend. Tutte le voci saranno basate su correzioni di mercato.
Il primo passo consiste nell’identificare la direzione del trend quotidiano. Nell’articolo sulla strategia di breakout , vi abbiamo mostrato come l’AUD / USD fosse in una tendenza al ribasso. Stiamo usando lo stesso mercato qui e possiamo vedere come il prezzo stia chiaramente creando alti e bassi più bassi. Ho evidenziato una chiara oscillazione alta in questo trend ribassista e lo useremo come livello di stop per la posizione.
Anche se la definizione di una tendenza al ribasso afferma che la tendenza sarà al ribasso se il prezzo sta creando minimi e massimi più bassi, pongo sempre più enfasi sugli alti piuttosto che sui minimi in una tendenza al ribasso. Faccio l’opposto in un trend rialzista, cioè mi concentro sui minimi.
AUD / USD nel grafico ribassista
Combinando Fibonacci e RSI per entrare nel trend
Qui, sappiamo che la direzione generale del mercato è al ribasso e possiamo passare a un periodo di quattro ore, cercando opportunità di trading per vendere allo scoperto la coppia di valute AUD / USD. Ciò si ottiene combinando il livello di ritracciamento di Fibonacci e l’indicatore RSI. In questo contesto, dobbiamo entrare allo scoperto e l’RSI dovrebbe essere nell’area dell’ipercomprato.
Va notato che i mercati possono rimanere a lungo nei livelli di ipercomprato o ipervenduto nel caso dell’RSI. Questo è il motivo principale per cui i trader dovrebbero evitare di fare trading esclusivamente sulla base di indicatori tecnici come questi. Sono quindi utilizzati al meglio come strumenti di conferma che possono aiutarti a inserire una posizione lunga o corta in linea con la tendenza generale.
Lo strumento Fibonacci viene quindi applicato collegando i precedenti punti alti e bassi. Usa qualsiasi piattaforma di trading per disegnare automaticamente i livelli di ritracciamento di Fibonacci sul tuo grafico. La strategia funzionerà solo se capisci il vero livello di definizione del trend come spiegato sopra. Un test per sapere se sei bravo a identificare i livelli corretti è se il mercato non guarderà indietro dopo aver superato il tuo livello. Nell’esempio sotto il livello di 0,7814 era l’ultimo altalena alta e il livello di definizione del trend, e una rottura a questo livello avrebbe probabilmente avviato una tendenza rialzista.
La correzione a breve termine trova resistenza al primo livello di Fibonacci a 0,7564, e anche l’RSI è stato ipercomprato, come evidenziato dalla prima freccia rossa. Il prezzo è stato scambiato al ribasso, ma pochi giorni dopo ha rivisitato i massimi e ha raggiunto il terzo livello di Fibonacci a 0.7659, anche qui l’RSI è stato ipercomprato. Alla fine, pochi giorni dopo, il prezzo è scivolato a 0,7308 e in prima posizione avremmo realizzato un profitto di 254 pips, seguito da 346 pips nella seconda posizione. La differenza tra la prima entrata e lo stop era di 252 pips, mentre la differenza tra la seconda entrata e il livello di stop era di 153 pips. Il rischio totale era di 405 pips contro un profitto totale di 619 pips, e questo ha fornito un rapporto rischio-rendimento di 1,52.
