L’analisi dei mercati Forex e CFD è fondamentale per ridurre al minimo le perdite e ottenere profitti nel trading. Come tutte le cose nella vita, devi avere una corretta strategia di trading forex per fare trading sui mercati valutari. Questo articolo ti aiuterà ad andare avanti delineando i vari tipi di strategie di trading forex utilizzate dai trader.
Per avere successo nel trading forex e CFD, bisogna anche mostrare pazienza, disciplina e avere esperienza. Oltre alle numerose discipline analitiche menzionate in questo articolo, anche le tecniche di gestione del rischio svolgono un ruolo cruciale nel determinare il successo.
Un alto tasso di successo nella previsione dei tassi di cambio non è neanche lontanamente un compito semplice. Come ha detto una volta l’ex governatore della Fed, Alan Greenspan,
“… avendo cercato di prevedere i tassi di cambio per oltre mezzo secolo, ho comprensibilmente sviluppato una notevole umiltà riguardo alle mie capacità in questo settore …”.
Annuncio pubblicitario
Andando avanti, ci sono tre approcci principali alle previsioni Forex. Questi includono:
- Analisi tecnica
- Analisi fondamentale
- Sentiment Analysis
Analisi tecnica
Potenzialmente, l’analisi tecnica è la strategia di trading forex più popolare. Questo è vero soprattutto per i trader al dettaglio, poiché la maggior parte di loro ha orizzonti temporali di trading relativamente brevi, un campo in cui l’analisi tecnica ha superato l’analisi fondamentale. Tuttavia, non si dovrebbe concludere che l’analisi tecnica non possa essere impiegata per periodi di tempo più lunghi.
La domanda principale rimane: che cos’è esattamente un’analisi tecnica? Questa disciplina dell’analisi del mercato forex si basa su tre basi fondamentali:
- I mercati mostrano trend – Quando si stabilisce un trend, c’è una maggiore possibilità che il prezzo segua la direzione del trend piuttosto che invertire. Mentre questo vale per tutti i mercati finanziari, il mercato forex è particolarmente rinomato per le sue tendenze stabili e spesso prolungate. Questa base è ulteriormente enfatizzata dall’effetto carrozzone: le persone vogliono unirsi all’azione generale della folla quando il prezzo inizia a salire (o scendere).
- La storia ha l’abitudine di ripetersi – Per quanto riguarda i mercati, è stato osservato che è probabile che modelli di prezzo specifici che hanno funzionato prima funzionino di nuovo. Poiché gli esseri umani costituiscono la maggioranza dei partecipanti al mercato (ancora), il modello comportamentale da loro esibito tende a ripetersi in una certa misura. Questo è esattamente ciò che ci viene fornito dagli schemi grafici: spiegano la psicologia sottostante del mercato e le aspettative dei partecipanti al mercato che spesso si rivelano auto-soddisfacenti.
- Tutto viene scontato in base al prezzo – L’eliminazione di fattori fondamentali nelle analisi tecniche è una delle ragioni principali della sua popolarità. Sebbene sia possibile la combinazione di analisi fondamentale e tecnica, un grafico puro è sufficiente per ottenere un’immagine tecnica del mercato. L’unico focus è sul prezzo e nient’altro, perché il prezzo è influenzato dalle azioni di acquisto e vendita dei trader fondamentali, suggerendo le loro opinioni su una valuta. Ad esempio, se una valuta non è apprezzata, i trader tenderanno a venderla, determinando un andamento più basso del suo prezzo e viceversa. Quest’ultima premessa dell’analisi tecnica significa che il prezzo sconta tutti gli altri fattori fondamentali, rendendo superfluo seguire altri grafici tranne il grafico dei prezzi.
Per capire di cosa tratta esattamente l’analisi tecnica, è essenziale conoscerne le basi di base. Quindi, per concludere – L’analisi tecnica posiziona i prezzi storici dello strumento finanziario per ottenere un prezzo abituale, insieme a schemi grafici che possono essere strumentali nella proiezione dei movimenti di prezzo futuri.
Nella cassetta degli attrezzi dell’analisi tecnica, quasi tutti gli strumenti hanno lo scopo principale di riconoscere tendenze e inversioni di tendenza nelle fasi iniziali stesse. Sia nel trading a lungo termine che in quello a breve termine, l’analisi tecnica mostra buoni risultati, fornendo al contempo punti di ingresso e uscita precisi, cosa che l’analisi fondamentale non riesce. Anche se è facile capire e utilizzare gli strumenti di analisi tecnica di base, è necessaria un po ‘di esperienza di trading per applicarli correttamente sul grafico dei prezzi.
Si sostiene anche che l’analisi tecnica sia sia scienza che arte poiché due commercianti non guarderanno mai un grafico tecnico esattamente nello stesso modo. Tuttavia, per aumentare il tasso di successo del trading, dovrai identificare correttamente i livelli tecnici, che sono anche osservati dalla maggior parte dei trader in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni sull’argomento, leggi: Uno sguardo più approfondito all’analisi tecnica e all’analisi di più intervalli di tempo.
Analisi fondamentale
L’analisi fondamentale si basa completamente su fattori economici, politiche monetarie, fiscali e politiche per stimare dove dovrebbe essere negoziata una valuta, ed è una popolare strategia di trading forex utilizzata dai trader a lungo termine. Gli utenti tipici di questo tipo di strategia di trading forex sono banche, hedge fund e altri attori istituzionali.
Per una valutazione del tasso di cambio che appare fondamentalmente giustificata, vengono analizzate diverse influenze. Alcune di queste influenze includono il tasso di crescita economica previsto del paese in questione, la politica monetaria della banca centrale, i dati sull’inflazione, il tasso di disoccupazione e l’andamento dei tassi di interesse. Tuttavia, la comprensione del modo in cui tutto si collega richiede una profonda comprensione della macroeconomia e i tempi di consegna sono lunghi, e questo è uno dei motivi per cui l’analisi fondamentale non è così popolare come l’analisi tecnica.
L’orizzonte temporale è uno dei principali ostacoli nell’analisi fondamentale. L’analisi fondamentale tende ad aiutare a prevedere cosa accadrà con un tasso di cambio a sei mesi e oltre. Questo lo rende diverso dall’analisi tecnica, che è applicabile in caso di negoziazione a lungo e breve termine. Tra le molte ragioni di tale tendenza è che il tasso di cambio rimane sottovalutato o sopravvalutato rispetto al tasso di equilibrio e per lungo tempo. A volte una valuta può deviare per anni dal suo valore stimato.
Inoltre, i fattori economici tendono a fluttuare regolarmente. Lo stesso vale per i tassi di cambio di equilibrio. Si può dire che l’analisi fondamentale non fornisce alcun punto esatto di uscita e di ingresso per le negoziazioni, come si ricava dall’analisi tecnica.
Diversi modelli fondamentali si basano su diverse teorie economiche che rivelano uno scarso track record. Tuttavia, una piccola conoscenza dell’analisi fondamentale può aiutare se usata come bussola per determinare dove si sta muovendo il mercato nel lungo periodo.
Anche se i trader al dettaglio non includono necessariamente l’analisi fondamentale nella loro strategia di trading forex, tutti i trader forex al dettaglio prestano attenzione ai rapporti e alle notizie di mercato, poiché il risultato degli indicatori economici aumenterà la volatilità del mercato casuale. Gli indicatori economici sono pubblicati nel calendario economico che mostra i numeri effettivi, previsti e precedenti di indicatori come il tasso di disoccupazione e l’inflazione.
Alcuni trader al dettaglio proveranno a fare trading su tali rapporti indovinando se il numero effettivo può essere superiore o inferiore al numero previsto. Sebbene una sorpresa in qualsiasi numero effettivo possa creare una volatilità significativa, un tale approccio potrebbe essere piuttosto rischioso e di solito rappresenta una piccola parte dell’ambito di ciò che è l’analisi fondamentale.
In conclusione, possiamo dire che l’analisi fondamentale utilizza le informazioni sullo stato attuale di un paese e sui suoi indicatori economici, oltre alla sua politica monetaria e fiscale per cercare di capire dove dovrebbe essere scambiata una valuta.
Sentiment Analysis
L’analisi del sentiment è la terza disciplina analitica che spiegheremo. Questo tipo di analisi ha l’obiettivo primario di misurare i sentimenti dei partecipanti al mercato. Comprendere i sentimenti degli investitori, che sia ribassista o rialzista, aiuta a comprendere meglio il mercato. Aiuta anche a prevedere futuri possibili movimenti di prezzo. Ma le prove suggeriscono che anche il sentimento del mercato è un indicatore coincidente. Ciò implica che fa un buon lavoro per confermare la tendenza attuale. Tuttavia, non fornisce alcun indizio su dove si sta muovendo il tasso di cambio. Pertanto, si può presumere che se gli investitori sono ottimisti su una determinata valuta, un tale aumento della domanda dovrebbe riflettersi nel tasso di cambio e non in un punto particolare in futuro.
Il sentiment del mercato esistente può essere facilmente valutato mediante l’analisi del rapporto Commitment of Traders (CoT) di CFTC. Questo rapporto viene solitamente pubblicato ogni venerdì. Riflette il posizionamento dell’investitore il martedì precedente. Puoi trovare gli ultimi dati e grafici nel calendario economico di InvestingCube .
Il rapporto CoT della CFTC può essere utilizzato come indicatore contrarian di ipercomprato / ipervenduto. Ad esempio, nel caso in cui i trader detengano posizioni estremamente lunghe in yen giapponesi rispetto ai livelli di CoT in passato, si può presumere che sia rimasto un po ‘di potere d’acquisto ridotto. Questo è applicabile anche quando il sentiment raggiunge livelli ribassisti e gli operatori sono estremamente corti, in una situazione del genere, possiamo anticipare che la pressione di vendita nello JPY diminuirà nelle settimane e nei mesi a venire.
Tuttavia, se fai trading utilizzando solo il rapporto CoT, noterai che i mercati potrebbero rimanere ipercomprato / ipervenduto per un periodo di tempo significativo. Pertanto, gli indicatori CoT sono poveri se stai cercando di determinare dove verrà scambiata una coppia di valute nella prossima settimana, ma può aiutare a determinare dove una valuta potrebbe essere scambiata in pochi mesi. L’indicatore stesso dovrebbe essere combinato con analisi tecniche e altre notizie.
Non perdere un colpo! Seguici su Twitter .
Scarica oggi le nostre prospettive di mercato trimestrali per le nostre prospettive a lungo termine per i mercati e le idee commerciali.
Ti piace leggere i nostri aggiornamenti? Diventa un membro oggi e accedi a tutti i contenuti limitati. La partecipazione è gratuita.
